现金流量表 (TTM)
山谷 MD 控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -17.10 | 20.91 | 20.93 | 24.08 | 19.11 | -19.03 | -17.20 | -6.85 | 8.22 | 2.75 | -1.84 | -7.59 | -18.94 | -6.42 | 24.06 | 4.52 | -1.29 | -7.51 | |
| 现金流百分比 | 104.04 | -121.57 | -21.72 | -27.00 | -35.69 | -73.16 | 105.62 | 98.22 | 107.08 | 106.71 | 106.28 | 95.88 | 88.71 | 86.60 | 86.76 | 93.53 | 93.81 | 93.86 | 93.08 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 56.52 | -86.31 | -12.08 | -65.65 | -824.44 | -130.06 | -4.08 | -403.19 | 564.91 | -0.53 | -25.73 | -25.07 | -151.95 | -7.71 | -43.74 | -0.35 | -2.13 | 5.07 | |
| 现金流百分比 | 18.78 | -41.44 | -0.84 | -0.76 | -0.28 | 3.46 | 1.85 | 2.00 | -7.08 | -43.37 | -41.82 | -28.55 | -21.42 | 13.40 | 13.24 | 6.47 | 6.19 | 6.14 | 6.92 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 7 | 22 | 22 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | |||||
| 改变 （％） | 717.48 | 215.29 | 1.42 | -0.10 | -27.47 | -97.53 | -97.47 | -100.00 | -∞ | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | ||||||
| 现金流百分比 | -22.82 | 263.02 | 122.56 | 127.76 | 135.97 | 169.70 | -7.47 | -0.21 | -0.00 | 36.67 | 35.54 | 32.67 | 32.71 | -0.00 | |||||
| 现金周转 | -4 | 3 | 18 | 17 | 16 | 9 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -170.94 | 576.61 | -2.70 | -6.13 | -41.89 | -156.09 | -10.97 | -14.57 | 8.60 | 3.16 | 8.81 | -0.12 | -16.97 | -6.59 | 15.08 | 4.21 | -1.34 | -6.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
