现金流量表 (TTM)
微视公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -16 | -16 | -15 | -19 | -25 | -29 | -36 | -39 | -38 | -38 | -41 | -48 | -59 | -67 | -74 | -76 | -70 | -69 | -62 | -56 |
| 改变 （％） | -0.51 | -5.64 | 25.14 | 34.20 | 15.43 | 21.68 | 8.25 | -2.47 | 0.65 | 6.77 | 17.11 | 23.93 | 13.88 | 10.85 | 2.68 | -8.25 | -2.17 | -9.72 | -9.54 | |
| 现金流百分比 | 1,000.43 | -145.80 | -20.78 | -14.89 | -21.21 | -44.26 | 187.62 | 39.79 | 36.97 | 61.53 | 138.58 | -168.88 | -195.12 | -244.52 | -392.94 | 202.28 | 198.90 | -999.71 | -860.87 | -119.07 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -35 | -51 | -58 | -64 | -38 | -16 | 5 | 14 | 22 | 12 | -4 | -3 | 3 | 9 | 13 |
| 改变 （％） | -65.55 | -825.20 | 145.74 | 6.84 | 1,408.03 | 43.93 | 14.48 | 10.54 | -40.81 | -58.66 | -134.12 | 167.32 | 52.02 | -43.70 | -134.77 | -20.58 | -178.75 | 238.47 | 42.13 | |
| 现金流百分比 | -22.11 | 1.12 | -1.22 | -1.72 | -1.95 | -53.16 | 266.56 | 59.79 | 62.96 | 61.62 | 53.73 | 19.08 | 47.54 | 79.53 | 64.92 | 11.32 | 9.63 | 38.97 | 125.82 | 27.34 |
| 融资活动产生的现金 | 14 | 27 | 89 | 149 | 148 | 131 | 68 | -0 | -0 | 14 | 27 | 70 | 75 | 72 | 81 | 43 | 38 | 73 | 60 | 90 |
| 改变 （％） | 90.18 | 230.18 | 66.89 | -0.49 | -11.33 | -48.50 | -100.61 | -82.37 | -19,698.63 | 89.01 | 160.05 | 6.31 | -3.10 | 11.50 | -47.27 | -11.17 | 92.68 | -17.58 | 49.81 | |
| 现金流百分比 | -878.33 | 244.69 | 122.00 | 116.61 | 123.16 | 197.41 | -354.18 | 0.43 | 0.07 | -23.16 | -92.32 | 249.80 | 247.57 | 264.02 | 426.77 | -112.82 | -107.40 | 1,063.16 | 835.80 | 191.46 |
| 现金周转 | -2 | 11 | 73 | 127 | 120 | 66 | -19 | -97 | -102 | -62 | -29 | 28 | 30 | 27 | 19 | -38 | -35 | 7 | 7 | 47 |
| 改变 （％） | -782.66 | 562.25 | 74.60 | -5.79 | -44.68 | -128.70 | 410.44 | 4.97 | -39.53 | -52.59 | -196.10 | 7.26 | -9.13 | -31.02 | -299.46 | -6.69 | -119.46 | 4.84 | 553.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
