现金流量表 (TTM)
马尼托瓦克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 74 | -35 | 84 | 113 | 104 | 76 | 41 | 32 | 8 | 77 | 87 | 68 | 101 | 63 | 17 | 46 | -23 | 49 | 93 | 14 |
| 改变 （％） | -147.63 | -340.17 | 34.40 | -8.30 | -26.66 | -46.19 | -21.46 | -76.40 | 911.84 | 12.74 | -21.45 | 47.72 | -37.38 | -73.02 | 173.53 | -150.32 | -310.26 | 88.41 | -84.90 | |
| 现金流百分比 | 219.35 | 49.72 | 153.55 | 375.17 | 85.73 | -142.96 | -38.35 | -27.76 | -4.23 | -699.09 | 1,769.39 | -410.24 | -3,869.23 | -210.00 | -68.00 | 381.15 | 136.84 | 361.76 | 936.36 | -269.23 |
| 投资活动产生的现金 | -28 | -26 | -30 | -33 | -84 | -226 | -227 | -224 | -181 | -58 | -58 | -76 | -85 | -72 | -75 | -62 | -46 | -40 | -52 | -48 |
| 改变 （％） | -7.19 | 17.44 | 9.57 | 152.41 | 170.05 | 0.31 | -1.28 | -19.14 | -67.99 | -0.17 | 31.43 | 11.17 | -15.13 | 4.74 | -17.29 | -25.56 | -12.74 | 28.71 | -7.12 | |
| 现金流百分比 | -82.74 | 36.54 | -55.19 | -109.93 | -69.14 | 424.58 | 212.35 | 193.19 | 100.83 | 527.27 | -1,181.63 | 458.43 | 3,253.85 | 239.33 | 300.80 | -509.84 | 270.76 | -297.06 | -525.25 | 928.85 |
| 融资活动产生的现金 | -16 | -15 | -2 | -54 | 102 | 101 | 80 | 78 | -5 | -30 | -24 | -8 | -19 | -21 | 34 | 29 | 52 | 7 | -30 | 28 |
| 改变 （％） | -7.50 | -83.78 | 2,150.00 | -289.26 | -1.27 | -20.52 | -3.24 | -106.70 | 475.00 | -18.73 | -65.43 | 123.81 | 13.83 | -258.41 | -15.34 | 81.88 | -87.16 | -552.24 | -192.41 | |
| 现金流百分比 | -47.62 | 20.96 | -4.37 | -178.81 | 84.32 | -189.31 | -75.02 | -66.90 | 2.89 | 271.82 | -495.92 | 50.60 | 723.08 | 71.33 | -135.60 | 235.25 | -305.26 | 49.26 | -306.06 | -538.46 |
| 现金周转 | 34 | -71 | 55 | 30 | 121 | -53 | -107 | -116 | -180 | -11 | 5 | -17 | -3 | -30 | -25 | 12 | -17 | 14 | 10 | -5 |
| 改变 （％） | -310.12 | -177.76 | -44.99 | 301.32 | -143.98 | 100.56 | 8.51 | 54.91 | -93.88 | -144.55 | -438.78 | -84.34 | 1,053.85 | -16.67 | -148.80 | -240.16 | -179.53 | -27.21 | -152.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
