现金流量表 (TTM)
MTU Aero Engines AG - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 525 | 386 | 392 | 440 | 453 | 567 | 619 | 602 | 648 | 728 | 717 | 804 | 777 | 820 | 714 | 778 |
| 改变 （％） | -26.43 | 1.55 | 12.24 | 2.95 | 25.17 | 9.17 | -2.75 | 7.64 | 12.35 | -1.51 | 12.13 | -3.36 | 5.53 | -12.93 | 8.96 | |
| 现金流百分比 | 72.93 | 60.88 | 57.99 | 112.53 | -345.80 | -1,111.76 | 20,633.33 | 1,672.22 | 1,246.15 | 720.79 | 1,937.84 | 1,546.15 | 1,295.00 | 218.67 | 82.64 | 612.60 |
| 投资活动产生的现金 | -315 | -245 | -215 | -264 | -294 | -345 | -357 | -377 | -401 | -400 | -422 | -450 | -420 | -468 | -603 | -590 |
| 改变 （％） | -22.12 | -12.24 | 22.79 | 11.36 | 17.35 | 3.48 | 5.60 | 6.37 | -0.25 | 5.50 | 6.64 | -6.67 | 11.43 | 28.85 | -2.16 | |
| 现金流百分比 | -43.72 | -38.64 | -31.80 | -67.52 | 224.43 | 676.47 | -11,900.00 | -1,047.22 | -771.15 | -396.04 | -1,140.54 | -865.38 | -700.00 | -124.80 | -69.79 | -464.57 |
| 融资活动产生的现金 | 505 | 504 | 510 | 221 | -279 | -276 | -264 | -198 | -198 | -224 | -247 | -299 | -294 | 18 | 736 | -53 |
| 改变 （％） | -0.28 | 1.19 | -56.67 | -226.24 | -1.08 | -4.35 | -25.00 | -0.00 | 13.13 | 10.27 | 21.05 | -1.67 | -106.12 | 3,988.89 | -107.20 | |
| 现金流百分比 | 70.24 | 79.50 | 75.44 | 56.52 | 212.98 | 541.18 | -8,800.00 | -550.00 | -380.77 | -221.78 | -667.57 | -575.00 | -490.00 | 4.80 | 85.19 | -41.73 |
| 现金周转 | 720 | 634 | 676 | 391 | -131 | -51 | 3 | 36 | 52 | 101 | 37 | 52 | 60 | 375 | 864 | 127 |
| 改变 （％） | -11.88 | 6.62 | -42.16 | -133.50 | -61.07 | -105.88 | 1,100.00 | 44.44 | 94.23 | -63.37 | 40.54 | 15.38 | 525.00 | 130.40 | -85.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
