现金流量表 (TTM)
麦德龙公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-26 |
2020 12-19 |
2021 03-13 |
2021 07-03 |
2021 09-25 |
2021 12-18 |
2022 03-12 |
2022 07-02 |
2022 09-24 |
2022 12-17 |
2023 03-11 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-23 |
2024 03-16 |
2024 07-06 |
2024 09-28 |
2024 12-21 |
2025 03-15 |
2025 07-05 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,474 | 1,628 | 1,580 | 1,584 | 1,583 | 1,527 | 1,495 | 1,410 | 1,461 | 1,495 | 1,530 | 1,643 | 1,564 | 1,526 | 1,563 | 1,608 | 1,680 | 1,673 | 1,599 | 1,685 |
| 改变 （％） | 10.44 | -2.98 | 0.27 | -0.03 | -3.56 | -2.10 | -5.67 | 3.64 | 2.27 | 2.38 | 7.38 | -4.84 | -2.42 | 2.43 | 2.91 | 4.47 | -0.40 | -4.43 | 5.37 | |
| 现金流百分比 | 876.92 | 588.15 | 1,477.55 | 3,567.12 | 36,820.93 | -1,257.74 | -1,464.05 | -343.09 | -337.97 | -757.14 | -976.45 | 6,651.82 | 9,711.18 | -152,560.00 | -2,371.32 | -8,289.18 | -1,680,000.00 | -334,640.00 | 4,142.49 | 2,396.59 |
| 投资活动产生的现金 | -444 | -410 | -438 | -466 | -472 | -521 | -544 | -529 | -478 | -458 | -474 | -501 | -572 | -566 | -503 | -514 | -456 | -426 | -414 | -376 |
| 改变 （％） | -7.72 | 6.81 | 6.51 | 1.16 | 10.47 | 4.40 | -2.72 | -9.70 | -4.12 | 3.43 | 5.72 | 14.29 | -1.21 | -11.09 | 2.19 | -11.19 | -6.66 | -2.84 | -9.28 | |
| 现金流百分比 | -264.19 | -148.05 | -409.45 | -1,050.00 | -10,967.44 | 429.16 | 532.71 | 128.73 | 110.50 | 232.07 | 302.36 | -2,027.94 | -3,555.90 | 56,560.00 | 763.13 | 2,648.97 | 456,400.00 | 85,200.00 | -1,072.28 | -534.14 |
| 融资活动产生的现金 | -862 | -941 | -1,035 | -1,073 | -1,107 | -1,127 | -1,053 | -1,292 | -1,416 | -1,234 | -1,213 | -1,117 | -975 | -961 | -1,126 | -1,114 | -1,224 | -1,248 | -1,146 | -1,239 |
| 改变 （％） | 9.22 | 9.93 | 3.70 | 3.19 | 1.80 | -6.59 | 22.70 | 9.60 | -12.86 | -1.69 | -7.88 | -12.75 | -1.43 | 17.14 | -1.07 | 9.89 | 1.96 | -8.11 | 8.07 | |
| 现金流百分比 | -512.73 | -340.10 | -968.10 | -2,417.12 | -25,753.49 | 928.58 | 1,031.34 | 314.36 | 327.47 | 625.08 | 774.09 | -4,523.89 | -6,055.28 | 96,100.00 | 1,708.19 | 5,740.21 | 1,223,700.00 | 249,540.00 | -2,970.21 | -1,762.45 |
| 现金周转 | 168 | 277 | 107 | 44 | 4 | -121 | -102 | -411 | -432 | -197 | -157 | 25 | 16 | -1 | -66 | -19 | -0 | -0 | 39 | 70 |
| 改变 （％） | 64.66 | -61.38 | -58.47 | -90.32 | -2,923.26 | -15.90 | 302.55 | 5.21 | -54.35 | -20.62 | -115.76 | -34.82 | -106.21 | 6,490.00 | -70.56 | -99.48 | 400.00 | -7,820.00 | 82.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
