现金流量表 (TTM)
莫特波因特集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 18 | 12 | 7 | 3 | -0 | -6 | -11 | -2 | 6 | 20 | 33 | 25 | 18 | 14 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| 改变 （％） | -30.97 | -44.86 | -53.73 | -116.13 | 1,080.00 | 91.53 | -78.76 | -370.83 | 204.62 | 67.17 | -23.41 | -30.57 | -18.47 | -22.65 | 11.26 | 10.12 | 21.32 | 17.58 | |
| 现金流百分比 | 533.33 | -1,620.00 | -139.58 | -50.00 | 6.58 | 203.45 | -627.78 | -1,600.00 | -433.33 | -1,070.27 | -1,504.55 | 1,126.67 | 262.69 | 278.64 | 308.33 | 686.11 | -1,269.23 | -746.15 | |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -2 | 2 | 1 | -1 | -4 | -7 | -3 | 1 | 0 | 0 | -3 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -5 | -7 |
| 改变 （％） | -69.53 | -228.21 | -62.00 | -163.16 | 525.00 | 84.00 | -55.07 | -122.58 | -28.57 | -40.00 | -1,016.67 | 110.91 | -27.59 | -38.10 | 7.69 | 7.14 | 71.67 | 41.75 | |
| 现金流百分比 | -193.94 | 260.00 | -52.08 | -15.32 | 7.89 | 129.31 | -383.33 | -2,066.67 | -46.67 | -27.03 | -13.64 | -122.22 | -86.57 | -81.55 | -72.22 | -155.56 | 396.15 | 280.77 | |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -11 | -14 | -10 | -6 | 7 | 20 | 6 | -9 | -22 | -36 | -20 | -5 | -5 | -5 | -8 | -11 | -13 | -15 |
| 改变 （％） | 38.61 | 27.85 | -26.79 | -36.59 | -203.85 | 196.30 | -71.75 | -253.98 | 154.60 | 60.72 | -42.84 | -74.94 | -1.96 | -2.00 | 58.16 | 36.77 | 19.34 | 16.21 | |
| 现金流百分比 | -239.39 | 1,460.00 | 291.67 | 165.32 | 85.53 | -232.76 | 1,111.11 | 3,766.67 | 580.00 | 1,197.30 | 1,618.18 | -904.44 | -76.12 | -97.09 | -136.11 | -430.56 | 973.08 | 565.38 | |
| 现金周转 | 3 | -1 | -5 | -6 | -8 | -3 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | -1 | -3 |
| 改变 （％） | -122.73 | 540.00 | 29.17 | 22.58 | -61.84 | -162.07 | -91.67 | -1,100.00 | 23.33 | 18.92 | -202.27 | 197.78 | -23.13 | -30.10 | -50.00 | -100.00 | -∞ | 100.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
