现金流量表 (TTM)
梅里蒂奇家园公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 553 | 530 | 473 | 149 | -91 | -152 | -126 | -215 | -73 | 405 | 518 | 968 | 1,035 | 356 | 313 | -36 | -233 | -228 | -352 | -220 |
| 改变 （％） | -4.01 | -10.91 | -68.37 | -161.18 | 66.35 | -17.18 | 71.05 | -66.03 | -653.69 | 27.71 | 87.03 | 6.94 | -65.65 | -11.96 | -111.61 | 540.06 | -2.13 | 54.71 | -37.39 | |
| 现金流百分比 | 356.10 | 124.45 | -584.14 | 74.81 | 191.72 | 119.49 | 64.25 | 52.26 | 27.84 | 166.62 | 118.48 | 108.63 | 138.14 | 595.94 | -603.00 | 21.33 | 107.06 | 84.39 | -331.05 | 352.93 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -18 | -19 | -20 | -22 | -27 | -28 | -34 | -34 | -32 | -35 | -36 | -42 | -44 | -43 | -41 | -40 | -44 | -48 | -46 |
| 改变 （％） | 23.49 | 3.70 | 4.86 | 13.46 | 19.24 | 4.98 | 22.18 | -0.59 | -5.59 | 7.69 | 4.02 | 16.42 | 3.60 | -2.21 | -3.61 | -1.86 | 9.21 | 8.28 | -3.51 | |
| 现金流百分比 | -9.52 | -4.28 | 23.38 | -9.93 | 47.17 | 21.07 | 14.36 | 8.34 | 13.01 | -13.27 | -7.96 | -4.06 | -5.62 | -73.11 | 82.18 | 24.14 | 18.58 | 16.34 | -44.87 | 73.72 |
| 融资活动产生的现金 | -383 | -86 | -534 | 70 | 66 | 52 | -42 | -162 | -156 | -130 | -46 | -41 | -244 | -252 | -322 | -93 | 56 | 2 | 506 | 204 |
| 改变 （％） | -77.53 | 521.70 | -113.12 | -5.56 | -22.05 | -181.21 | 287.32 | -4.23 | -16.56 | -64.57 | -11.42 | 498.50 | 3.52 | 27.75 | -71.18 | -159.97 | -96.45 | 25,489.38 | -59.69 | |
| 现金流百分比 | -246.58 | -20.17 | 660.77 | 35.11 | -138.89 | -40.56 | 21.39 | 39.39 | 59.15 | -53.35 | -10.52 | -4.57 | -32.52 | -422.83 | 620.82 | 54.53 | -25.64 | -0.73 | 475.92 | -326.65 |
| 现金周转 | 155 | 426 | -81 | 200 | -48 | -127 | -196 | -412 | -263 | 243 | 437 | 891 | 749 | 60 | -52 | -170 | -217 | -270 | 106 | -62 |
| 改变 （％） | 174.64 | -118.98 | -346.95 | -123.87 | 166.91 | 54.01 | 110.28 | -36.22 | -192.52 | 79.59 | 104.00 | -15.90 | -92.04 | -187.00 | 228.10 | 27.52 | 24.16 | -139.44 | -158.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
