现金流量表 (TTM)
吉布森山钢铁有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 184 | 207 | 186 | 165 | 82 | -2 | 9 | 21 | 20 | 20 | 75 | 130 | 265 | 400 | 364 | 328 | 246 | 163 | 131 | 98 |
| 改变 （％） | 12.88 | -10.18 | -11.34 | -50.53 | -102.16 | -634.62 | 118.70 | -2.64 | -2.71 | 283.31 | 73.91 | 103.71 | 50.91 | -8.97 | -9.85 | -25.16 | -33.62 | -19.81 | -24.71 | |
| 现金流百分比 | 308.48 | 368.25 | 932.71 | -1,008.63 | -149.39 | 1.89 | -17.02 | -116.37 | -166.14 | -302.89 | -516.16 | -577.13 | -5,606.22 | 3,055.87 | -12,789.95 | -1,747.66 | -3,785.98 | 2,809.42 | 1,405.82 | 769.28 |
| 投资活动产生的现金 | -93 | -124 | -140 | -157 | -114 | -71 | -40 | -8 | -18 | -29 | -79 | -129 | -236 | -342 | -339 | -335 | -239 | -142 | -101 | -60 |
| 改变 （％） | 33.23 | 13.16 | 11.63 | -27.25 | -37.46 | -44.46 | -80.04 | 133.36 | 57.15 | 173.04 | 63.37 | 82.30 | 45.15 | -1.03 | -1.04 | -28.76 | -40.37 | -28.98 | -40.80 | |
| 现金流百分比 | -156.24 | -220.13 | -702.45 | 956.39 | 208.33 | 76.62 | 71.50 | 44.64 | 152.75 | 449.82 | 546.04 | 573.54 | 4,985.79 | -2,613.86 | 11,893.69 | 1,783.98 | 3,678.82 | -2,452.31 | -1,086.81 | -467.55 |
| 融资活动产生的现金 | -29 | -24 | -25 | -26 | -26 | -26 | -29 | -32 | -15 | 2 | -11 | -24 | -34 | -44 | -28 | -12 | -14 | -16 | -21 | -26 |
| 改变 （％） | -18.92 | 4.44 | 4.26 | 0.01 | 0.01 | 11.43 | 10.26 | -53.61 | -115.55 | -564.12 | 121.55 | 44.01 | 30.56 | -36.50 | -57.49 | 16.86 | 14.43 | 29.90 | 23.02 | |
| 现金流百分比 | -49.35 | -42.32 | -124.64 | 158.49 | 47.46 | 27.91 | 52.26 | 180.17 | 122.57 | -35.71 | 73.69 | 104.96 | 720.83 | -339.93 | 992.36 | 63.94 | 216.29 | -276.67 | -224.27 | -200.51 |
| 现金周转 | 60 | 56 | 20 | -16 | -55 | -93 | -55 | -18 | -12 | -6 | -14 | -23 | -5 | 13 | -3 | -19 | -6 | 6 | 9 | 13 |
| 改变 （％） | -5.44 | -64.54 | -181.99 | 233.98 | 70.06 | -40.48 | -68.02 | -31.80 | -46.64 | 124.93 | 55.54 | -79.03 | -376.86 | -121.75 | 559.76 | -65.45 | -189.46 | 60.25 | 37.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
