现金流量表 (TTM)
美泰公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 6 | 7 | 12 | 14 | 11 | 9 | 4 | 0 | -3 | -2 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 194.72 | 9.27 | 80.22 | 14.48 | -20.75 | -19.36 | -54.86 | -90.13 | -771.58 | -29.67 | 195.84 | -24.06 | -42.29 | -22.07 | -1.14 | -163.47 | 95.08 | -143.39 | 107.24 | |
| 现金流百分比 | -33.68 | -172.14 | -237.10 | 541.50 | 456.67 | -577.69 | -305.92 | -64.25 | -3.04 | 24.91 | 18.82 | 48.23 | 60.54 | 40.79 | 33.29 | -4,805.26 | 28.71 | 72.28 | -108.88 | 49.28 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -4.25 | -11.40 | -12.16 | -5.97 | -6.20 | 10.31 | 28.03 | 11.76 | 3.61 | -8.18 | -9.73 | -19.07 | 4.77 | -5.76 | -23.86 | 13.99 | -53.36 | 150.18 | 8.42 | |
| 现金流百分比 | 16.28 | 27.03 | 30.19 | -33.61 | -23.28 | 34.85 | 25.25 | 15.04 | 8.06 | 10.19 | 10.05 | 7.86 | 10.51 | 12.86 | 12.69 | -1,410.53 | -15.14 | -9.11 | -79.13 | 18.74 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -5 | -6 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -1 |
| 改变 （％） | 32.57 | 2.03 | -0.44 | -8.99 | 1.31 | -5.42 | -44.64 | 33.51 | -33.31 | 0.37 | -11.59 | -31.15 | -28.08 | -16.18 | -255.86 | 4.26 | -24.34 | 4.28 | -168.17 | |
| 现金流百分比 | 123.16 | 283.16 | 364.16 | -459.42 | -307.99 | 498.07 | 309.37 | 79.69 | 51.01 | 41.50 | 44.75 | 34.27 | 39.00 | 32.75 | 28.74 | 6,542.11 | 64.21 | 62.69 | 226.97 | 33.79 |
| 现金周转 | -6 | -4 | -3 | 2 | 3 | -2 | -3 | -6 | -13 | -10 | -10 | -11 | -7 | -6 | -6 | 0 | 4 | 3 | 1 | -4 |
| 改变 （％） | -42.34 | -20.67 | -178.91 | 35.75 | -162.65 | 52.28 | 114.93 | 108.58 | -18.04 | -6.90 | 15.43 | -39.50 | -14.36 | -4.49 | -100.68 | 10,523.68 | -22.52 | -71.20 | -557.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
