现金流量表 (TTM)
斗牛士资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 519 | 478 | 538 | 695 | 876 | 1,053 | 1,213 | 1,601 | 1,867 | 1,979 | 1,989 | 1,792 | 1,696 | 1,868 | 1,997 | 2,141 | 2,290 | 2,247 | 2,506 | 2,414 |
| 改变 （％） | -7.96 | 12.57 | 29.24 | 26.15 | 20.18 | 15.15 | 32.00 | 16.60 | 6.00 | 0.53 | -9.92 | -5.36 | 10.13 | 6.91 | 7.21 | 6.98 | -1.89 | 11.54 | -3.67 | |
| 现金流百分比 | 1,914.88 | 1,819.01 | -6,296.62 | 1,946.20 | 2,197.27 | -23,601.95 | 1,686.95 | 788.39 | 559.02 | 429.78 | 519.03 | -827.92 | -446.85 | -423.51 | -465.36 | -110,635.97 | 15,423.75 | -19,443.45 | 78,564.33 | 10,550.64 |
| 投资活动产生的现金 | -926 | -776 | -636 | -568 | -498 | -729 | -872 | -999 | -1,107 | -1,037 | -1,129 | -2,755 | -2,939 | -3,211 | -3,411 | -2,093 | -3,830 | -3,672 | -3,640 | -3,559 |
| 改变 （％） | -16.24 | -17.96 | -10.74 | -12.29 | 46.38 | 19.61 | 14.55 | 10.77 | -6.26 | 8.83 | 144.03 | 6.66 | 9.27 | 6.22 | -38.65 | 83.01 | -4.11 | -0.86 | -2.25 | |
| 现金流百分比 | -3,417.66 | -2,954.36 | 7,453.05 | -1,591.11 | -1,248.97 | 16,340.24 | -1,213.17 | -492.01 | -331.42 | -225.34 | -294.58 | 1,272.94 | 774.26 | 728.11 | 794.93 | 108,145.01 | -25,790.19 | 31,776.69 | -114,121.03 | -15,551.46 |
| 融资活动产生的现金 | 434 | 324 | 90 | -91 | -338 | -329 | -269 | -399 | -426 | -481 | -477 | 747 | 863 | 902 | 985 | -50 | 1,554 | 1,414 | 1,137 | 1,167 |
| 改变 （％） | -25.32 | -72.19 | -200.96 | 271.57 | -2.90 | -18.20 | 48.39 | 6.85 | 12.85 | -0.81 | -256.57 | 15.58 | 4.54 | 9.17 | -105.09 | -3,199.95 | -9.04 | -19.54 | 2.62 | |
| 现金流百分比 | 1,602.78 | 1,235.34 | -1,056.43 | -255.08 | -848.31 | 7,361.71 | -373.78 | -196.38 | -127.60 | -104.44 | -124.45 | -345.01 | -227.41 | -204.60 | -229.56 | 2,590.96 | 10,466.44 | -12,233.24 | 35,656.71 | 5,100.83 |
| 现金周转 | 27 | 26 | -9 | 36 | 40 | -4 | 72 | 203 | 334 | 460 | 383 | -216 | -380 | -441 | -429 | -2 | 15 | -12 | 3 | 23 |
| 改变 （％） | -3.11 | -132.52 | -518.13 | 11.73 | -111.19 | -1,711.02 | 182.44 | 64.44 | 37.88 | -16.75 | -156.47 | 75.35 | 16.20 | -2.71 | -99.55 | -867.39 | -177.82 | -127.60 | 617.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
