现金流量表 (TTM)
马多罗金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 21.65 | 18.36 | -31.44 | -2.87 | -7.78 | -4.12 | -1.27 | 3.54 | 17.98 | 1.45 | 19.12 | -13.51 | -20.79 | 7.38 | -21.81 | -643.90 | -20.42 | 3.24 | |
| 现金流百分比 | -91.43 | -110.73 | -56.82 | -424.08 | -423.98 | -371.27 | 62.53 | 104.09 | -999.65 | 991.82 | 558.10 | 148.65 | 74.83 | 72.41 | 230.39 | 1,317.61 | 86.41 | 81.04 | 102.47 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -5.51 | 7.48 | 3.43 | 6.98 | -18.03 | -17.31 | -41.07 | 7.61 | 10.55 | 19.08 | 27.04 | -33.30 | -10.27 | -10.00 | -49.05 | 32.91 | -56.72 | -10.06 | |
| 现金流百分比 | -61.00 | -57.38 | -26.73 | -301.04 | -331.49 | -258.02 | 37.47 | 37.23 | -371.62 | 345.48 | 228.20 | 64.82 | 25.17 | 27.59 | 73.57 | 274.12 | -4.39 | -2.24 | -2.47 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 改变 （％） | 6.69 | 57.93 | -58.71 | 0.73 | -10.22 | -100.00 | ∞ | 283.84 | 0.00 | 0.00 | -26.05 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | |||
| 现金流百分比 | 252.43 | 268.11 | 183.55 | 825.12 | 855.46 | 729.28 | -0.00 | -41.33 | 1,471.26 | -1,237.30 | -686.30 | -113.48 | -0.00 | -203.95 | -1,491.73 | 17.99 | 21.20 | 0.00 | |
| 现金周转 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 2 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 0.45 | 130.68 | -90.82 | -2.84 | 5.31 | -669.31 | -40.69 | -110.78 | -218.91 | 80.29 | 347.23 | 71.80 | -18.14 | -66.25 | -86.33 | -8,393.84 | -15.16 | -18.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
