现金流量表 (TTM)
任务就绪解决方案公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -11.32 | 42.09 | 6.42 | -76.00 | -174.93 | 89.62 | 23.79 | 10.19 | -38.38 | 25.11 | |
| 现金流百分比 | 97.54 | 451.99 | 195.02 | 164.60 | -176.82 | -19.33 | 335.91 | 128.11 | 120.54 | 25.60 | 94.91 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -217.38 | -55.50 | 1.87 | -13.51 | -37.20 | 225.37 | 197.22 | -14.28 | -20.37 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 0.15 | -0.93 | -0.13 | -0.10 | 0.39 | -0.04 | 1.07 | 0.98 | 0.72 | 0.20 | 0.58 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -4 | -4 | -3 | -3 | 7 | 2 | 1 | 0 | -6 | -1 |
| 改变 （％） | -17,288.00 | -3.74 | -12.12 | -10.22 | -361.99 | -79.23 | -66.06 | -71.06 | -4,079.52 | -90.50 | |
| 现金流百分比 | 0.41 | -370.04 | -108.16 | -75.39 | 303.01 | 115.80 | -220.50 | -23.05 | -5.70 | 78.13 | 21.99 |
| 现金周转 | 5 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | -1 | -2 | -3 | -8 | -3 |
| 改变 （％） | -80.86 | 229.32 | 26.09 | -122.34 | -785.52 | -110.91 | 224.59 | 17.11 | 190.16 | -66.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
