现金流量表 (TTM)
MSC工业直接有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 11-28 |
2021 02-27 |
2021 05-29 |
2021 08-28 |
2021 11-27 |
2022 02-26 |
2022 05-28 |
2022 09-03 |
2022 12-03 |
2023 03-04 |
2023 06-03 |
2023 09-02 |
2023 12-02 |
2024 03-02 |
2024 06-01 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 03-01 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 415 | 360 | 321 | 224 | 179 | 163 | 220 | 246 | 264 | 605 | 678 | 700 | 705 | 443 | 436 | 411 | 431 | 407 | 361 |
| 改变 （％） | -13.26 | -10.75 | -30.11 | -20.24 | -8.99 | 35.26 | 11.70 | 7.40 | 128.89 | 12.02 | 3.19 | 0.74 | -37.13 | -1.61 | -5.79 | 5.04 | -5.63 | -11.40 | |
| 现金流百分比 | 1,638.07 | -1,461.35 | -98.53 | -265.09 | 1,832.32 | 757.48 | 15,543.30 | 8,203.37 | -723.52 | 7,698.79 | 2,291.87 | 10,738.02 | -133,978.33 | -1,617.69 | -1,341.35 | -2,006.92 | 1,371.21 | 2,137.22 | 788.23 |
| 投资活动产生的现金 | -44 | -41 | -49 | -76 | -83 | -87 | -83 | -94 | -105 | -124 | -134 | -113 | -106 | -105 | -112 | -123 | -125 | -120 | -82 |
| 改变 （％） | -7.36 | 18.11 | 55.64 | 9.73 | 4.64 | -4.46 | 13.72 | 10.93 | 18.69 | 7.58 | -15.82 | -6.35 | -0.28 | 6.05 | 10.58 | 1.60 | -3.89 | -32.16 | |
| 现金流百分比 | -175.63 | 167.34 | 14.93 | 89.45 | -850.63 | -404.29 | -5,859.73 | -3,148.72 | 286.84 | -1,582.72 | -452.47 | -1,729.47 | 20,060.27 | 384.19 | 343.36 | 602.99 | -398.50 | -632.54 | -178.63 |
| 融资活动产生的现金 | -345 | -344 | -600 | -234 | -86 | -54 | -135 | -148 | -196 | -473 | -514 | -580 | -600 | -365 | -357 | -307 | -274 | -266 | -232 |
| 改变 （％） | -0.32 | 74.34 | -61.02 | -63.26 | -37.29 | 151.50 | 9.36 | 32.51 | 140.73 | 8.82 | 12.87 | 3.32 | -39.07 | -2.34 | -13.86 | -11.01 | -2.69 | -12.66 | |
| 现金流百分比 | -1,362.69 | 1,396.95 | 183.99 | 276.05 | -878.96 | -250.37 | -9,552.75 | -4,936.35 | 537.15 | -6,011.28 | -1,738.38 | -8,908.67 | 114,000.19 | 1,333.99 | 1,097.81 | 1,501.92 | -869.39 | -1,397.26 | -507.99 |
| 现金周转 | 25 | -25 | -326 | -85 | 10 | 22 | 1 | 3 | -37 | 8 | 30 | 7 | -1 | -27 | -32 | -20 | 31 | 19 | 46 |
| 改变 （％） | -197.23 | 1,223.71 | -74.02 | -111.54 | 120.16 | -93.41 | 111.64 | -1,317.73 | -121.51 | 276.30 | -77.98 | -108.07 | 5,106.84 | 18.67 | -37.03 | -253.74 | -39.45 | 140.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
