现金流量表 (TTM)
微软国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | 3 | 10 | 8 | 6 | 3 | -0 | 6 | 12 | 6 | -0 | 16 | 32 | 37 | 16 | -5 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | -197.99 | 202.05 | -18.33 | -22.44 | -50.80 | -103.25 | -5,931.82 | 101.71 | -51.70 | -107.06 | -4,140.43 | 102.47 | 12.70 | -56.29 | -128.80 | -14.74 | -17.29 | |
| 现金流百分比 | 27.75 | -60.85 | 773.52 | 202.96 | 93.77 | 83.41 | -14.10 | 115.49 | 125.28 | 317.77 | 6.90 | 237.50 | 168.59 | 157.95 | 380.94 | 31.18 | 29.60 | 27.62 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -7 | -7 | -2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -9 | -9 | -6 | -2 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -3.27 | -3.38 | -70.49 | -238.85 | -6.44 | -6.88 | -65.62 | -190.90 | 175.65 | 63.72 | 77.00 | 43.50 | 1.21 | -37.46 | -59.90 | -42.50 | -73.90 | |
| 现金流百分比 | 62.31 | 134.87 | -548.46 | -52.00 | 43.01 | 72.76 | 352.85 | 17.03 | -8.33 | -120.54 | 60.68 | -91.54 | -46.05 | -38.75 | -133.72 | 15.24 | 9.76 | 2.87 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -6 | -8 | -8 | -8 |
| 改变 （％） | 32.23 | 24.37 | 24.66 | 19.78 | -12.60 | -14.42 | 4.74 | 4.52 | 1.35 | 1.34 | 59.22 | 37.20 | 3.62 | 38.31 | 27.70 | 1.91 | 1.88 | |
| 现金流百分比 | 7.87 | 23.27 | -121.82 | -48.79 | -34.81 | -55.01 | -245.16 | -36.06 | -20.27 | -107.88 | 33.62 | -45.62 | -21.94 | -18.90 | -144.26 | 52.36 | 59.42 | 68.28 |
| 现金周转 | -12 | -5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | -6 | 7 | 19 | 23 | 4 | -15 | -13 | -12 |
| 改变 （％） | -55.31 | -123.76 | 211.26 | 67.87 | -44.69 | -80.80 | 612.11 | 85.96 | -80.96 | -425.20 | -217.34 | 185.22 | 20.29 | -81.88 | -451.80 | -10.19 | -11.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
