现金流量表 (TTM)
三菱铅笔株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,735 | 8,544 | 8,369 | 6,727 | 7,281 | 9,728 | 11,763 | 9,159 | 6,467 | 2,341 |
| 改变 （％） | 80.44 | -2.05 | -19.62 | 8.24 | 33.61 | 20.92 | -22.14 | -29.39 | -63.80 | |
| 现金流百分比 | -123.92 | 591.69 | 345.83 | 769.68 | 280.15 | 202.92 | 134.33 | -298.92 | -39.75 | -14.98 |
| 投资活动产生的现金 | -4,555 | -4,218 | -3,936 | -3,451 | -1,645 | -1,617 | -71 | -25,464 | -27,910 | -3,539 |
| 改变 （％） | -7.40 | -6.69 | -12.32 | -52.33 | -1.70 | -95.61 | 35,764.79 | 9.61 | -87.32 | |
| 现金流百分比 | 119.21 | -292.11 | -162.64 | -394.85 | -63.29 | -33.73 | -0.81 | 831.07 | 171.56 | 22.65 |
| 融资活动产生的现金 | -3,913 | -3,505 | -2,754 | -3,687 | -3,895 | -4,015 | -3,722 | 11,931 | 4,108 | -13,721 |
| 改变 （％） | -10.43 | -21.43 | 33.88 | 5.64 | 3.08 | -7.30 | -420.55 | -65.57 | -434.01 | |
| 现金流百分比 | 102.41 | -242.73 | -113.80 | -421.85 | -149.87 | -83.75 | -42.50 | -389.39 | -25.25 | 87.81 |
| 现金周转 | -3,821 | 1,444 | 2,420 | 874 | 2,599 | 4,794 | 8,757 | -3,064 | -16,268 | -15,626 |
| 改变 （％） | -137.79 | 67.59 | -63.88 | 197.37 | 84.46 | 82.67 | -134.99 | 430.94 | -3.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
