现金流量表 (TTM)
DMG森有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13,532 | 13,647 | 13,785 | 38,095 | 49,201 | 49,733 | 59,670 | 69,895 | 69,299 | 69,749 | 66,490 | 47,943 | 43,708 | 51,608 | 51,758 | 37,273 | 42,498 | 44,579 | 31,250 | 45,825 |
| 改变 （％） | 0.85 | 1.01 | 176.35 | 29.15 | 1.08 | 19.98 | 17.14 | -0.85 | 0.65 | -4.67 | -27.89 | -8.83 | 18.07 | 0.29 | -27.99 | 14.02 | 4.90 | -29.90 | 46.64 | |
| 现金流百分比 | 609.28 | 225.27 | 148.45 | 177.65 | 177.96 | 367.20 | 319.31 | 314.97 | 5,014.40 | -676.85 | -448.98 | -233.25 | -432.15 | 2,325.73 | 7,351.99 | -302.96 | -459.44 | 1,759.23 | 787.55 | -9,038.46 |
| 投资活动产生的现金 | -18,329 | -18,859 | -20,195 | -19,640 | -20,070 | -19,376 | -25,054 | -33,174 | -41,921 | -44,874 | -45,843 | -44,447 | -42,343 | -36,730 | -36,180 | -32,469 | -32,451 | -38,195 | -32,709 | -32,283 |
| 改变 （％） | 2.89 | 7.08 | -2.75 | 2.19 | -3.46 | 29.30 | 32.41 | 26.37 | 7.04 | 2.16 | -3.05 | -4.73 | -13.26 | -1.50 | -10.26 | -0.06 | 17.70 | -14.36 | -1.30 | |
| 现金流百分比 | -825.26 | -311.31 | -217.48 | -91.59 | -72.59 | -143.06 | -134.07 | -149.49 | -3,033.36 | 435.46 | 309.56 | 216.25 | 418.66 | -1,655.25 | -5,139.20 | 263.91 | 350.82 | -1,507.30 | -824.32 | 6,367.46 |
| 融资活动产生的现金 | 6,712 | 10,792 | 13,687 | 1,167 | -2,840 | -18,270 | -18,876 | -19,458 | -31,268 | -38,978 | -37,841 | -27,115 | -14,439 | -16,371 | -19,003 | -20,033 | -20,083 | -5,664 | 6,176 | -12,416 |
| 改变 （％） | 60.79 | 26.83 | -91.47 | -343.36 | 543.31 | 3.32 | 3.08 | 60.69 | 24.66 | -2.92 | -28.34 | -46.75 | 13.38 | 16.08 | 5.42 | 0.25 | -71.80 | -209.04 | -301.04 | |
| 现金流百分比 | 302.21 | 178.14 | 147.39 | 5.44 | -10.27 | -134.89 | -101.01 | -87.68 | -2,262.52 | 378.24 | 255.53 | 131.92 | 142.76 | -737.76 | -2,699.29 | 162.83 | 217.11 | -223.52 | 155.65 | 2,448.92 |
| 现金周转 | 2,221 | 6,058 | 9,286 | 21,444 | 27,648 | 13,544 | 18,687 | 22,191 | 1,382 | -10,305 | -14,809 | -20,554 | -10,114 | 2,219 | 704 | -12,303 | -9,250 | 2,534 | 3,968 | -507 |
| 改变 （％） | 172.76 | 53.28 | 130.93 | 28.93 | -51.01 | 37.97 | 18.75 | -93.77 | -845.66 | 43.71 | 38.79 | -50.79 | -121.94 | -68.27 | -1,847.59 | -24.82 | -127.39 | 56.59 | -112.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
