现金流量表 (TTM)
英国 Meridian 矿业协会 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -11 | -11 | -12 | -13 | -12 | -12 | -13 |
| 改变 （％） | -25.70 | 24.42 | 39.39 | 29.81 | 31.27 | 13.26 | 16.90 | 8.56 | -3.00 | 0.90 | -2.73 | 1.09 | 18.00 | 2.35 | 7.37 | 8.50 | -4.09 | 3.01 | 7.15 | |
| 现金流百分比 | -193.39 | -55.13 | -67.97 | -97.37 | -510.10 | -142.92 | -227.38 | -507.58 | -1,727.26 | 313.83 | 226.53 | -105.82 | -117.98 | -1,150.79 | -1,059.91 | -1,450.81 | -4,791.95 | -1,971.15 | -93.44 | 5,305.99 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 12.37 | -73.74 | -764.92 | 4.83 | 103.67 | 5.85 | -50.75 | 33.52 | -73.50 | 421.83 | 6.31 | -3.79 | 36.32 | -38.67 | 36.86 | -2.63 | -31.81 | -34.80 | -9.00 | |
| 现金流百分比 | 14.70 | 6.34 | 1.65 | -11.27 | -47.68 | -20.72 | -30.81 | -28.98 | -121.30 | 6.02 | 22.48 | -11.48 | -12.18 | -137.21 | -75.73 | -132.12 | -391.61 | -114.53 | -3.44 | 165.73 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 12 | 12 | 11 | 11 | 7 | 6 | 18 | 18 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 27 | 13 |
| 改变 （％） | 33.02 | 12.02 | 21.30 | -22.52 | 95.99 | -3.98 | -4.39 | -1.04 | -39.36 | -3.36 | 185.02 | -3.68 | -27.53 | 0.00 | 8.87 | -0.04 | 1.70 | 90.40 | -51.03 | |
| 现金流百分比 | 285.82 | 145.86 | 161.91 | 201.85 | 631.14 | 264.00 | 356.10 | 650.18 | 2,016.88 | -229.10 | -158.40 | 216.82 | 230.34 | 1,379.69 | 1,241.53 | 1,723.15 | 5,243.34 | 2,287.16 | 200.39 | -5,201.04 |
| 现金周转 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | -3 | -4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | -0 |
| 改变 （％） | 160.65 | 0.92 | -2.70 | -75.22 | 368.54 | -28.81 | -47.63 | -68.10 | -633.87 | 39.78 | -308.22 | -9.33 | -87.90 | 11.13 | -21.56 | -67.15 | 133.16 | 2,073.16 | -101.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
