现金流量表 (TTM)
马可波罗海运有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 | 29 | 24 | 20 | 24 | 28 | 38 | 48 | 43 | 38 | 40 | 41 |
| 改变 （％） | 6.71 | 6.29 | 45.82 | 31.42 | 26.31 | 20.83 | 56.36 | 36.05 | -15.18 | -17.90 | 20.43 | 16.97 | 34.50 | 25.65 | -10.34 | -11.53 | 4.84 | 4.61 | |
| 现金流百分比 | 16,920.83 | -407.28 | -214.03 | 327.39 | 141.12 | 91.87 | 74.77 | 84.59 | 90.15 | 93.91 | 99.90 | 162.25 | 291.32 | 1,138.15 | -1,580.41 | 5,412.20 | 822.73 | -9,176.07 | -759.51 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -6 | -7 | -4 | -2 | 1 | 4 | 4 | 3 | -0 | -4 | -13 | -21 | -32 | -42 | -47 | -54 | -58 | -63 |
| 改变 （％） | 27.17 | 21.37 | -33.51 | -50.39 | -140.22 | 348.66 | -7.29 | -7.86 | -106.14 | 1,727.49 | 226.65 | 69.39 | 49.40 | 33.07 | 11.72 | 12.93 | 9.32 | 8.53 | |
| 现金流百分比 | -18,233.33 | 523.03 | 313.85 | -218.91 | -35.62 | 7.38 | 22.31 | 14.97 | 10.80 | -0.82 | -19.30 | -85.03 | -221.09 | -959.51 | 1,411.01 | -6,020.84 | -1,168.38 | 13,588.85 | 1,166.84 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -1 | 2 | 6 | 5 | 5 | -2 | -8 | 7 | 23 | 19 | 16 |
| 改变 （％） | -12.88 | -14.78 | -104.21 | 2,476.00 | -133.85 | 395.41 | -119.91 | 602.33 | -426.29 | 130.65 | -9.86 | -10.94 | -140.00 | 349.99 | -181.24 | 240.46 | -14.43 | -16.86 | |
| 现金流百分比 | 1,666.67 | -32.75 | -13.80 | -0.61 | -5.15 | 0.90 | 3.00 | -0.43 | -2.38 | 9.52 | 28.44 | 34.57 | 47.26 | -54.92 | 273.12 | 847.52 | 495.83 | -4,513.82 | -296.91 |
| 现金周转 | 0 | -1 | -2 | 2 | 6 | 12 | 18 | 25 | 32 | 26 | 20 | 15 | 10 | 3 | -3 | 1 | 5 | -0 | -5 |
| 改变 （％） | -4,533.33 | 102.26 | -195.33 | 204.90 | 94.02 | 48.46 | 38.21 | 27.65 | -18.58 | -22.82 | -25.85 | -34.85 | -65.58 | -190.49 | -126.18 | 481.96 | -109.40 | 1,163.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
