现金流量表 (TTM)
马丁里亚国际公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 364 | 355 | 331 | 358 | 189 | 180 | 153 | 255 | 396 | 438 | 462 | 455 | 457 | 511 | 496 | 494 | 473 | 433 | 423 | 447 |
| 改变 （％） | -2.47 | -6.79 | 8.21 | -47.11 | -4.95 | -15.23 | 66.86 | 55.53 | 10.53 | 5.60 | -1.57 | 0.43 | 11.83 | -3.03 | -0.36 | -4.32 | -8.31 | -2.46 | 5.72 | |
| 现金流百分比 | 323.16 | 1,049.96 | -2,963.24 | 19,566.39 | -333.89 | 35,649.90 | -311.37 | -2,157.88 | 33,536.07 | 5,234.09 | 767.34 | 1,522.39 | 2,260.18 | 2,032.26 | 2,896.83 | 1,384.01 | -32,410.15 | -2,298.23 | -1,680.77 | -2,087.13 |
| 投资活动产生的现金 | -275 | -332 | -343 | -374 | -344 | -306 | -298 | -305 | -343 | -381 | -376 | -369 | -348 | -304 | -285 | -260 | -274 | -285 | -284 | -293 |
| 改变 （％） | 20.56 | 3.40 | 8.97 | -7.95 | -11.16 | -2.45 | 2.33 | 12.40 | 11.10 | -1.27 | -2.08 | -5.56 | -12.75 | -6.12 | -8.82 | 5.51 | 4.06 | -0.55 | 3.31 | |
| 现金流百分比 | -244.44 | -981.72 | 3,073.73 | -20,439.18 | 606.94 | -60,565.35 | 608.77 | 2,587.18 | -29,057.07 | -4,558.45 | -624.80 | -1,233.16 | -1,721.73 | -1,207.82 | -1,666.81 | -728.74 | 18,817.56 | 1,514.33 | 1,129.16 | 1,370.25 |
| 融资活动产生的现金 | 20 | 11 | 6 | 21 | 105 | 130 | 98 | 48 | -41 | -42 | -16 | -54 | -91 | -181 | -194 | -197 | -196 | -167 | -164 | -174 |
| 改变 （％） | -48.05 | -38.75 | 229.25 | 392.37 | 23.91 | -24.45 | -51.28 | -186.61 | 0.74 | -61.72 | 238.01 | 67.90 | 99.41 | 7.34 | 1.32 | -0.41 | -14.47 | -1.80 | 6.00 | |
| 现金流百分比 | 18.05 | 31.23 | -57.92 | 1,163.72 | -184.85 | 25,728.32 | -200.27 | -405.22 | -3,506.94 | -498.83 | -26.51 | -180.58 | -448.22 | -718.60 | -1,133.84 | -550.84 | 13,426.06 | 888.10 | 653.85 | 814.10 |
| 现金周转 | 113 | 34 | -11 | 2 | -57 | 1 | -49 | -12 | 1 | 8 | 60 | 30 | 20 | 25 | 17 | 36 | -1 | -19 | -25 | -21 |
| 改变 （％） | -69.98 | -133.03 | -116.39 | -3,199.73 | -100.89 | -9,805.35 | -75.92 | -110.01 | 608.21 | 620.34 | -50.39 | -32.36 | 24.38 | -31.97 | 108.56 | -104.09 | 1,193.07 | 33.38 | -14.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
