现金流量表 (TTM)
麦格理集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9,924 | -12,138 | -14,353 | -1,422 | 11,508 | 22,247 | 32,986 | 21,760 | 10,533 | -16,940 | -44,412 | -39,498 | -34,585 | -27,945 | -21,305 | -22,535 | -27,500 | -27,035 | -22,835 |
| 改变 （％） | 22.31 | 18.24 | -90.09 | -909.00 | 93.32 | 48.27 | -34.03 | -51.59 | -260.82 | 162.18 | -11.06 | -12.44 | -19.20 | -23.76 | 5.77 | 22.03 | -1.69 | -15.54 | |
| 现金流百分比 | -105.24 | -173.87 | -316.63 | -9.44 | 44.94 | 58.21 | 64.89 | 45.41 | 23.41 | -89.41 | 624.73 | 279.83 | 163.75 | 158.31 | 150.20 | 214.06 | 259.24 | 482.17 | -729.32 |
| 投资活动产生的现金 | 2,343 | 2,623 | 2,903 | 778 | -1,348 | -668 | 12 | -645 | -1,302 | -1,266 | -1,230 | 57 | 1,344 | -1,268 | -3,881 | -3,394 | -2,910 | -2,626 | -2,339 |
| 改变 （％） | 11.95 | 10.67 | -73.22 | -273.38 | -50.45 | -101.80 | -5,475.00 | 101.86 | -2.76 | -2.84 | -104.63 | 2,257.89 | -194.38 | 205.95 | -12.54 | -14.27 | -9.78 | -10.91 | |
| 现金流百分比 | 24.85 | 37.57 | 64.04 | 5.16 | -5.26 | -1.75 | 0.02 | -1.35 | -2.89 | -6.68 | 17.30 | -0.40 | -6.36 | 7.19 | 27.36 | 32.24 | 27.43 | 46.83 | -74.70 |
| 融资活动产生的现金 | 18,053 | 18,572 | 19,091 | 17,064 | 15,036 | 16,824 | 18,613 | 25,129 | 31,645 | 32,564 | 33,482 | 22,696 | 11,910 | 11,200 | 10,489 | 16,258 | 22,028 | 24,627 | 27,226 |
| 改变 （％） | 2.87 | 2.79 | -10.62 | -11.88 | 11.89 | 10.63 | 35.01 | 25.93 | 2.90 | 2.82 | -32.21 | -47.52 | -5.97 | -6.34 | 55.01 | 35.49 | 11.80 | 10.55 | |
| 现金流百分比 | 191.44 | 266.02 | 421.16 | 113.24 | 58.72 | 44.02 | 36.62 | 52.45 | 70.32 | 171.88 | -470.98 | -160.79 | -56.39 | -63.44 | -73.95 | -154.44 | -207.65 | -439.22 | 869.56 |
| 现金周转 | 9,430 | 6,982 | 4,533 | 15,069 | 25,605 | 38,218 | 50,830 | 47,914 | 44,999 | 18,945 | -7,109 | -14,115 | -21,121 | -17,652 | -14,184 | -10,528 | -10,608 | -5,607 | 3,131 |
| 改变 （％） | -25.97 | -35.07 | 232.43 | 69.92 | 49.26 | 33.00 | -5.74 | -6.08 | -57.90 | -137.52 | 98.55 | 49.64 | -16.42 | -19.65 | -25.78 | 0.76 | -47.14 | -155.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
