现金流量表 (TTM)
兆丰矩阵公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 4 | 4 | 6 | -5 | -2 | -5 | -6 | -5 | -6 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 改变 （％） | -33.82 | 11.26 | 27.54 | -181.88 | -46.93 | 89.64 | 38.24 | -29.79 | 29.78 | -41.88 | -0.03 | -7.42 | -4.71 | 5.85 | -292.02 | -36.42 | 6.25 | -51.29 | |
| 现金流百分比 | 210.39 | 237.51 | 1,950.31 | 490.73 | -80.87 | -107.51 | -594.40 | -510.75 | 78.85 | 5,000.51 | -93.48 | -118.12 | 107.26 | 72.61 | 54.81 | 118.75 | 48.60 | 71.79 | 51.41 |
| 投资活动产生的现金 | 13 | 17 | 25 | 26 | 26 | 11 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -5 | -5 | -6 | -5 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 30.64 | 45.25 | 3.55 | -0.24 | -56.99 | -98.23 | -483.83 | 0.83 | -93.06 | -0.00 | 1,619.05 | 418.86 | 3.20 | 20.52 | -9.44 | -65.91 | 4.86 | -57.53 | |
| 现金流百分比 | 458.88 | 1,022.64 | 10,962.48 | 2,239.53 | 449.65 | 484.52 | 24.99 | -59.61 | 13.21 | 44.83 | -1.44 | -31.33 | 159.48 | 116.90 | 100.48 | -102.66 | -22.53 | -32.84 | -20.50 |
| 融资活动产生的现金 | -16 | -19 | -29 | -30 | -15 | -6 | 5 | 8 | -0 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| 改变 （％） | 19.47 | 49.65 | 4.05 | -49.23 | -58.87 | -182.89 | 61.11 | -105.39 | -1,374.71 | 22.53 | 1.25 | -31.86 | -24.43 | -13.38 | 34.51 | 36.86 | -40.59 | -23.01 | |
| 现金流百分比 | -569.27 | -1,160.16 | -12,812.79 | -2,630.25 | -268.79 | -277.01 | 669.41 | 670.36 | 7.94 | -4,945.35 | 194.92 | 249.45 | -166.74 | -89.51 | -55.29 | 83.92 | 73.92 | 61.05 | 69.09 |
| 现金周转 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | -6 | -0 | 4 | 3 | -3 | -4 | -6 | 5 | 8 | 6 | 4 |
| 改变 （％） | -41.38 | -86.45 | 406.88 | 396.85 | -60.09 | -65.70 | 60.88 | -554.84 | -97.95 | -3,208.80 | -20.88 | -201.94 | 40.78 | 40.21 | -188.63 | 55.35 | -28.07 | -31.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
