现金流量表 (TTM)
麦克菲能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -7 | -9 | -11 | -11 | -11 | -18 | -24 | -20 | -17 | -22 | -27 | -39 | -51 | -50 | -49 | -53 | -56 |
| 改变 （％） | 12.72 | 23.11 | 18.77 | 2.84 | 2.76 | 55.63 | 35.74 | -14.78 | -17.35 | 29.53 | 22.80 | 45.88 | 31.45 | -1.96 | -2.00 | 6.86 | 6.42 | |
| 现金流百分比 | -6.50 | -3.97 | -5.23 | -6.67 | -15.72 | 55.22 | 55.53 | 55.67 | 48.17 | 40.44 | 50.47 | 59.79 | 66.71 | 70.99 | 90.21 | 125.60 | 168.37 | 240.32 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -12 | -18 | -21 | -23 | -19 | -16 | -18 | -21 | -21 | -21 | -18 | -15 |
| 改变 （％） | 71.37 | 208.46 | 67.58 | 59.25 | 37.20 | 127.39 | 56.02 | 13.14 | 11.62 | -15.46 | -18.29 | 15.33 | 13.29 | 0.59 | 0.59 | -14.40 | -16.82 | |
| 现金流百分比 | -0.27 | -0.25 | -0.81 | -1.46 | -5.34 | 25.05 | 36.80 | 42.40 | 48.72 | 55.22 | 44.98 | 35.46 | 31.28 | 28.69 | 37.40 | 53.45 | 57.40 | 64.03 |
| 融资活动产生的现金 | 107 | 192 | 183 | 174 | 85 | -4 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 15 | 31 | 39 | 48 |
| 改变 （％） | 80.23 | -4.82 | -5.06 | -51.16 | -104.77 | -39.80 | -66.11 | 49.76 | 33.23 | 11.47 | 10.29 | -42.99 | -75.41 | -5,509.33 | 101.85 | 26.93 | 21.22 | |
| 现金流百分比 | 106.77 | 104.22 | 106.04 | 108.13 | 121.05 | 19.73 | 7.68 | 1.92 | 2.92 | 3.95 | 4.25 | 4.52 | 1.97 | 0.39 | -27.49 | -78.83 | -125.52 | -204.07 |
| 现金周转 | 100 | 185 | 173 | 161 | 70 | -21 | -32 | -43 | -42 | -42 | -43 | -45 | -59 | -72 | -56 | -39 | -31 | -23 |
| 改变 （％） | 84.65 | -6.45 | -6.90 | -56.38 | -129.24 | 54.77 | 35.39 | -1.52 | -1.54 | 3.78 | 3.65 | 30.76 | 23.53 | -22.85 | -29.62 | -20.28 | -25.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
