现金流量表 (TTM)
莫诺塔罗株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15,269 | 13,415 | 12,258 | 15,619 | 15,483 | 21,267 | 29,932 | 27,649 | 28,662 | 30,903 |
| 改变 （％） | -12.14 | -8.62 | 27.42 | -0.87 | 37.36 | 40.74 | -7.63 | 3.66 | 7.82 | |
| 现金流百分比 | 190.36 | -761.35 | -159.22 | -404.85 | -623.81 | 296.45 | 303.35 | 284.57 | 240.53 | 230.05 |
| 投资活动产生的现金 | -9,015 | -17,764 | -14,290 | -13,764 | -12,535 | -6,195 | -8,401 | -5,253 | -3,582 | -14,389 |
| 改变 （％） | 97.05 | -19.56 | -3.68 | -8.93 | -50.58 | 35.61 | -37.47 | -31.81 | 301.70 | |
| 现金流百分比 | -112.39 | 1,008.17 | 185.61 | 356.77 | 505.04 | -86.35 | -85.14 | -54.07 | -30.06 | -107.12 |
| 融资活动产生的现金 | 1,773 | 2,475 | -5,766 | -5,797 | -5,514 | -7,966 | -11,705 | -12,704 | -13,339 | -3,171 |
| 改变 （％） | 39.59 | -332.97 | 0.54 | -4.88 | 44.47 | 46.94 | 8.53 | 5.00 | -76.23 | |
| 现金流百分比 | 22.10 | -140.47 | 74.89 | 150.26 | 222.16 | -111.04 | -118.63 | -130.75 | -111.94 | -23.61 |
| 现金周转 | 8,021 | -1,762 | -7,699 | -3,858 | -2,482 | 7,174 | 9,867 | 9,716 | 11,916 | 13,433 |
| 改变 （％） | -121.97 | 336.95 | -49.89 | -35.67 | -389.04 | 37.54 | -1.53 | 22.64 | 12.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
