现金流量表 (TTM)
蒙迪公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,314 | 1,318 | 1,308 | 1,299 | 1,224 | 1,150 | 1,222 | 1,293 | 1,370 | 1,448 | 1,452 | 1,455 | 1,407 | 1,359 | 1,198 | 1,038 | 944 | 851 | 888 | 926 |
| 改变 （％） | 0.34 | -0.72 | -0.73 | -5.74 | -6.08 | 6.22 | 5.85 | 5.99 | 5.65 | 0.24 | 0.24 | -3.30 | -3.41 | -11.81 | -13.39 | -9.01 | -9.90 | 4.41 | 4.22 | |
| 现金流百分比 | 266.16 | 371.27 | -18,692.86 | -352.03 | -934.73 | 1,074.77 | 240.69 | 142.40 | 149.45 | 156.37 | 298.66 | 3,163.04 | 1,094.94 | 644.08 | -421.27 | -133.08 | -89.82 | -64.32 | -112.83 | -367.46 |
| 投资活动产生的现金 | -727 | -675 | -677 | -679 | -674 | -670 | -300 | 70 | 51 | 32 | -334 | -701 | -592 | -482 | -504 | -527 | -732 | -936 | -1,162 | -1,388 |
| 改变 （％） | -7.15 | 0.30 | 0.30 | -0.66 | -0.67 | -55.22 | -123.33 | -27.14 | -37.25 | -1,145.31 | 109.57 | -15.62 | -18.51 | 4.67 | 4.46 | 38.80 | 27.96 | 24.15 | 19.45 | |
| 现金流百分比 | -147.32 | -190.14 | 9,671.43 | 184.01 | 514.89 | -626.17 | -59.11 | 7.71 | 5.56 | 3.46 | -68.83 | -1,523.91 | -460.31 | -228.44 | 177.33 | 67.56 | 69.57 | 70.75 | 147.56 | 550.79 |
| 融资活动产生的现金 | -80 | -268 | -622 | -975 | -674 | -372 | -462 | -553 | -562 | -572 | -550 | -529 | -535 | -541 | -896 | -1,252 | -1,239 | -1,226 | -505 | 216 |
| 改变 （％） | 235.00 | 131.90 | 56.88 | -30.92 | -44.77 | 24.33 | 19.57 | 1.72 | 1.69 | -3.76 | -3.91 | 1.13 | 1.12 | 65.71 | 39.65 | -1.04 | -1.05 | -58.81 | -142.77 | |
| 现金流百分比 | -16.21 | -75.49 | 8,878.57 | 264.23 | 514.12 | -347.66 | -91.13 | -60.90 | -61.34 | -61.77 | -113.27 | -1,150.00 | -416.34 | -256.40 | 315.11 | 160.51 | 117.83 | 92.67 | 64.13 | -85.71 |
| 现金周转 | 494 | 355 | -7 | -369 | -131 | 107 | 508 | 908 | 917 | 926 | 486 | 46 | 128 | 211 | -284 | -780 | -1,052 | -1,323 | -788 | -252 |
| 改变 （％） | -28.06 | -101.97 | 5,171.43 | -64.50 | -181.68 | 374.30 | 78.92 | 0.99 | 0.98 | -47.52 | -90.53 | 179.35 | 64.20 | -234.83 | 174.17 | 34.81 | 25.82 | -40.48 | -68.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
