现金流量表 (TTM)
机油（希腊）Corinth Refineries SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -76 | -132 | 316 | 202 | 274 | 273 | 43 | 535 | 522 | 1,129 | 1,692 | 1,270 | 1,715 | 814 | 236 | 602 | -77 | 334 | 398 | 151 |
| 改变 （％） | 74.62 | -339.48 | -35.93 | 35.32 | -0.15 | -84.31 | 1,145.58 | -2.38 | 116.34 | 49.84 | -24.96 | 35.07 | -52.55 | -70.98 | 154.78 | -112.86 | -531.95 | 19.05 | -61.98 | |
| 现金流百分比 | -465.50 | 120.17 | 555.26 | -144.19 | 1,012.86 | 395.32 | -15.10 | 150.92 | 961.54 | 208.13 | 208.87 | 588.77 | 219.51 | 661.05 | -62.58 | 683.61 | 15.15 | -172.38 | 201.59 | -83.28 |
| 投资活动产生的现金 | -249 | -274 | -279 | -403 | -435 | -420 | -394 | -410 | -372 | -1,064 | -1,093 | -956 | -989 | -311 | -411 | -262 | -175 | -208 | -112 | -281 |
| 改变 （％） | 10.33 | 1.74 | 44.16 | 8.18 | -3.57 | -6.19 | 3.99 | -9.27 | 186.36 | 2.72 | -12.53 | 3.41 | -68.58 | 32.24 | -36.13 | -33.40 | 19.07 | -46.26 | 151.13 | |
| 现金流百分比 | -1,532.72 | 250.02 | -490.78 | 286.75 | -1,610.21 | -606.93 | 138.57 | -115.63 | -684.70 | -196.17 | -134.95 | -443.40 | -126.57 | -252.39 | 108.89 | -298.18 | 34.23 | 107.35 | -56.67 | 154.63 |
| 融资活动产生的现金 | 341 | 297 | 20 | 60 | 189 | 216 | 67 | 229 | -96 | 478 | 211 | -98 | 55 | -377 | -202 | -251 | -258 | -324 | -89 | -50 |
| 改变 （％） | -12.90 | -93.19 | 195.61 | 215.63 | 14.32 | -69.05 | 243.62 | -141.87 | -597.58 | -55.77 | -146.31 | -156.33 | -783.97 | -46.36 | 24.21 | 2.89 | 25.48 | -72.67 | -43.42 | |
| 现金流百分比 | 2,098.22 | -270.19 | 35.52 | -42.56 | 697.35 | 311.61 | -23.47 | 64.72 | -176.84 | 88.04 | 26.08 | -45.37 | 7.05 | -306.26 | 53.60 | -285.42 | 50.62 | 167.31 | -44.92 | 27.62 |
| 现金周转 | 16 | -110 | 57 | -140 | 27 | 69 | -284 | 354 | 54 | 542 | 810 | 216 | 781 | 123 | -377 | 88 | -510 | -194 | 197 | -182 |
| 改变 （％） | -776.40 | -151.83 | -346.73 | -119.26 | 155.82 | -510.88 | -224.62 | -84.68 | 899.48 | 49.32 | -73.38 | 262.28 | -84.24 | -406.51 | -123.32 | -680.16 | -62.04 | -201.80 | -192.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
