现金流量表 (TTM)
莫利纳医疗保健公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 628 | 1,898 | 2,323 | 2,202 | 2,821 | 2,119 | 1,914 | 1,789 | 1,582 | 773 | 1,326 | 1,445 | 2,140 | 1,662 | 960 | 254 | 178 | 644 | 620 | 537 |
| 改变 （％） | 202.23 | 22.39 | -5.21 | 28.11 | -24.88 | -9.67 | -6.53 | -11.57 | -51.14 | 71.54 | 8.97 | 48.10 | -22.34 | -42.24 | -73.54 | -29.92 | 261.80 | -3.73 | -13.39 | |
| 现金流百分比 | 118.05 | 110.67 | 112.01 | 168.09 | 241.32 | 748.76 | 518.70 | -600.34 | -1,130.00 | -168.78 | -492.94 | 249.57 | 161.51 | 193.26 | -3,840.00 | -47.12 | -24.02 | -385.63 | 161.88 | 308.62 |
| 投资活动产生的现金 | -115 | -400 | -384 | -846 | -1,604 | -1,653 | -1,492 | -1,836 | -1,485 | -790 | -1,166 | -638 | -571 | -744 | -930 | -740 | -508 | -464 | -99 | -24 |
| 改变 （％） | 247.83 | -4.00 | 120.31 | 89.60 | 3.05 | -9.74 | 23.06 | -19.12 | -46.80 | 47.59 | -45.28 | -10.50 | 30.30 | 25.00 | -20.43 | -31.35 | -8.66 | -78.66 | -75.76 | |
| 现金流百分比 | -21.62 | -23.32 | -18.51 | -64.58 | -137.21 | -584.10 | -404.34 | 616.11 | 1,060.71 | 172.49 | 433.46 | -110.19 | -43.09 | -86.51 | 3,720.00 | 137.29 | 68.56 | 277.84 | -25.85 | -13.79 |
| 融资活动产生的现金 | 19 | 217 | 135 | -46 | -48 | -183 | -53 | -251 | -237 | -441 | -429 | -228 | -244 | -58 | -55 | -53 | -411 | -347 | -138 | -339 |
| 改变 （％） | 1,042.11 | -37.79 | -134.07 | 4.35 | 281.25 | -71.04 | 373.58 | -5.58 | 86.08 | -2.72 | -46.85 | 7.02 | -76.23 | -5.17 | -3.64 | 675.47 | -15.57 | -60.23 | 145.65 | |
| 现金流百分比 | 3.57 | 12.65 | 6.51 | -3.51 | -4.11 | -64.66 | -14.36 | 84.23 | 169.29 | 96.29 | 159.48 | -39.38 | -18.42 | -6.74 | 220.00 | 9.83 | 55.47 | 207.78 | -36.03 | -194.83 |
| 现金周转 | 532 | 1,715 | 2,074 | 1,310 | 1,169 | 283 | 369 | -298 | -140 | -458 | -269 | 579 | 1,325 | 860 | -25 | -539 | -741 | -167 | 383 | 174 |
| 改变 （％） | 222.37 | 20.93 | -36.84 | -10.76 | -75.79 | 30.39 | -180.76 | -53.02 | 227.14 | -41.27 | -315.24 | 128.84 | -35.09 | -102.91 | 2,056.00 | 37.48 | -77.46 | -329.34 | -54.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
