现金流量表 (TTM)
顶级高尔夫卡拉威品牌公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 145 | 228 | 243 | 349 | 352 | 278 | 172 | 130 | 66 | -35 | -2 | -9 | 158 | 365 | 444 | 538 | 476 | 382 | 370 | 272 |
| 改变 （％） | 57.11 | 6.63 | 43.46 | 0.98 | -21.05 | -38.34 | -24.42 | -49.04 | -153.10 | -94.59 | 363.16 | -1,895.45 | 130.82 | 21.61 | 21.29 | -11.56 | -19.70 | -3.12 | -26.43 | |
| 现金流百分比 | 73.19 | 87.97 | 105.48 | 137.80 | 155.10 | -3,313.10 | -116.66 | -55.24 | -21.37 | 22.75 | 2.93 | -64.71 | 120.89 | 186.64 | 822.82 | 446.02 | 423.98 | 741.75 | 443.76 | 74.26 |
| 投资活动产生的现金 | -87 | -59 | 100 | 22 | -17 | -162 | -429 | -455 | -506 | -535 | -551 | -573 | -601 | -543 | -492 | -436 | -378 | -297 | -278 | 17 |
| 改变 （％） | -31.69 | -269.33 | -78.43 | -180.07 | 835.30 | 164.79 | 6.23 | 11.22 | 5.65 | 2.92 | 4.01 | 4.99 | -9.73 | -9.36 | -11.36 | -13.43 | -21.27 | -6.42 | -106.11 | |
| 现金流百分比 | -43.67 | -22.82 | 43.45 | 8.53 | -7.62 | 1,927.38 | 291.43 | 193.95 | 163.76 | 346.79 | 849.85 | -4,211.76 | -460.14 | -277.84 | -912.99 | -361.69 | -336.54 | -577.28 | -333.57 | 4.64 |
| 融资活动产生的现金 | 140 | 96 | -109 | -114 | -99 | -124 | 111 | 99 | 128 | 425 | 494 | 601 | 591 | 376 | 110 | 26 | 10 | -24 | -6 | 72 |
| 改变 （％） | -31.53 | -213.53 | 4.86 | -13.63 | 25.59 | -189.77 | -11.13 | 28.79 | 233.57 | 16.06 | 21.80 | -1.63 | -36.46 | -70.81 | -76.48 | -61.24 | -336.00 | -75.42 | -1,350.00 | |
| 现金流百分比 | 70.73 | 37.05 | -47.30 | -45.16 | -43.48 | 1,477.38 | -75.73 | -42.16 | -41.22 | -275.63 | -761.73 | 4,420.59 | 452.49 | 192.32 | 203.53 | 21.39 | 8.91 | -45.83 | -6.95 | 19.77 |
| 现金周转 | 198 | 259 | 231 | 253 | 227 | -8 | -147 | -235 | -309 | -154 | -65 | 14 | 131 | 195 | 54 | 121 | 112 | 52 | 83 | 367 |
| 改变 （％） | 30.72 | -11.07 | 9.81 | -10.28 | -103.70 | 1,651.19 | 59.62 | 31.73 | -50.11 | -58.00 | -120.99 | 861.03 | 49.50 | -72.42 | 123.75 | -6.97 | -54.10 | 61.94 | 339.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
