现金流量表 (TTM)
模块化医疗有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -13 | -14 | -14 | -15 | -15 | -16 | -18 |
| 改变 （％） | 9.51 | 0.34 | 11.80 | 16.02 | 10.48 | 21.17 | 4.58 | 2.52 | 2.85 | -2.68 | 4.83 | 3.69 | 10.92 | 5.09 | 2.44 | 3.42 | 0.89 | 5.41 | 11.60 | |
| 现金流百分比 | 163.48 | 188.62 | 357.31 | -2,755.51 | 1,113.24 | 2,157.44 | -134.85 | -104.01 | -109.53 | -151.12 | 208.67 | 308.22 | 265.33 | 235.22 | -256.80 | 291.69 | 606.57 | -301.94 | -406.94 | -710.28 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -3.54 | -64.86 | 6.51 | -66.49 | -41.48 | 139.07 | 102.12 | 2.08 | 435.46 | 170.71 | 18.15 | 17.57 | 0.31 | -25.50 | 27.59 | -8.48 | 2.17 | 22.93 | 3.69 | |
| 现金流百分比 | 9.84 | 10.00 | 6.63 | -48.73 | 5.69 | 5.84 | -0.72 | -1.07 | -1.12 | -8.08 | 31.04 | 51.67 | 50.43 | 40.43 | -31.29 | 44.27 | 81.45 | -41.06 | -64.54 | -104.66 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 18 | 21 | 21 | 19 | 7 | 10 | 10 | 10 | 21 | 12 | 14 | 22 | 22 | 23 |
| 改变 （％） | 27.67 | 41.77 | 59.51 | 0.75 | 15.44 | 121.34 | 18.05 | 0.00 | -8.27 | -62.01 | 32.02 | 0.00 | 1.86 | 112.68 | -45.16 | 23.94 | 52.69 | 0.90 | 2.37 | |
| 现金流百分比 | -73.31 | -98.61 | -263.94 | 2,904.24 | -1,018.93 | -2,063.28 | 235.57 | 205.08 | 210.66 | 259.20 | -139.71 | -259.89 | -215.76 | -175.66 | 388.09 | -235.96 | -588.02 | 443.00 | 571.47 | 914.94 |
| 现金周转 | -3 | -3 | -2 | 0 | -1 | -0 | 8 | 10 | 10 | 7 | -5 | -4 | -5 | -6 | 5 | -5 | -2 | 5 | 4 | 2 |
| 改变 （％） | -5.08 | -47.03 | -114.50 | -387.16 | -42.99 | -2,038.60 | 35.60 | -2.65 | -25.45 | -170.48 | -29.03 | 20.45 | 25.12 | -196.26 | -190.19 | -50.27 | -302.67 | -21.79 | -36.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
