现金流量表 (TTM)
钱美有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 18 | 17 | 29 | 40 | 54 | 68 | -295 | -659 | -620 | -580 | -186 | 208 | 160 | 112 | 83 | 54 | -151 | -251 | -41 | 63 |
| 改变 （％） | -2.76 | 66.84 | 40.06 | 34.28 | 25.53 | -534.68 | 123.01 | -5.98 | -6.36 | -67.96 | -212.11 | -23.12 | -30.08 | -25.95 | -35.05 | -379.77 | 66.31 | -83.45 | -251.88 | |
| 现金流百分比 | 211.04 | -138.08 | -265.20 | -437.61 | 358.63 | 172.46 | -629.15 | -1,208.73 | -1,877.01 | -5,044.72 | -1,649.39 | 1,887.73 | 9,149.17 | -1,486.24 | -647.47 | -297.89 | -4,327.62 | -1,000.59 | -1,505.93 | -322.49 |
| 投资活动产生的现金 | -58 | -54 | -139 | -225 | -343 | -462 | -221 | 20 | 154 | 288 | 140 | -9 | -7 | -5 | -57 | -110 | -5 | -4 | -269 | -429 |
| 改变 （％） | -6.29 | 158.54 | 61.32 | 52.63 | 34.48 | -52.13 | -108.92 | 681.42 | 87.20 | -51.48 | -106.12 | -22.43 | -28.91 | 1,109.86 | 91.73 | -95.72 | -4.77 | 5,932.48 | 59.47 | |
| 现金流百分比 | -684.51 | 431.61 | 1,284.63 | 2,441.54 | -2,274.33 | -1,171.70 | -470.68 | 36.17 | 466.78 | 2,507.94 | 1,241.62 | -77.58 | -379.41 | 62.66 | 446.05 | 605.84 | -134.57 | -17.82 | -9,772.40 | 2,197.38 |
| 融资活动产生的现金 | 48 | 24 | 100 | 175 | 304 | 433 | 563 | 694 | 498 | 303 | 57 | -189 | -152 | -115 | -39 | 38 | 159 | 280 | 313 | 347 |
| 改变 （％） | -49.84 | 312.67 | 75.77 | 73.47 | 42.35 | 30.06 | 23.11 | -28.14 | -39.17 | -81.13 | -429.90 | -19.59 | -24.36 | -66.37 | -197.39 | 322.48 | 76.33 | 11.89 | 10.63 | |
| 现金流百分比 | 573.47 | -193.53 | -919.43 | -1,903.93 | 2,015.69 | 1,099.24 | 1,199.83 | 1,272.56 | 1,510.22 | 2,636.78 | 507.77 | -1,710.15 | -8,669.76 | 1,523.58 | 301.42 | -207.95 | 4,562.20 | 1,118.41 | 11,378.33 | -1,774.89 |
| 现金周转 | 8 | -12 | -11 | -9 | 15 | 39 | 47 | 55 | 33 | 12 | 11 | 11 | 2 | -8 | -13 | -18 | 3 | 25 | 3 | -20 |
| 改变 （％） | -248.62 | -13.13 | -15.12 | -263.85 | 161.03 | 19.16 | 16.08 | -39.45 | -65.16 | -2.00 | -2.05 | -84.14 | -530.44 | 69.97 | 41.17 | -119.26 | 619.28 | -89.00 | -809.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
