现金流量表 (TTM)
资金转发公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,119 | -1,139 | -2,327 | -4,093 | -4,124 | -5,493 | 2,460 | -4,761 | 67 |
| 改变 （％） | 1.79 | 104.30 | 75.89 | 0.76 | 33.20 | -144.78 | -293.54 | -101.41 | |
| 现金流百分比 | -73.28 | 30.48 | -8.52 | -17.29 | 42.47 | 166.56 | 19.67 | -74.47 | 0.64 |
| 投资活动产生的现金 | -2,606 | -4,955 | -5,199 | -12,743 | -14,780 | -6,583 | -7,448 | -9,505 | -13,122 |
| 改变 （％） | 90.14 | 4.92 | 145.10 | 15.99 | -55.46 | 13.14 | 27.62 | 38.05 | |
| 现金流百分比 | -170.66 | 132.59 | -19.04 | -53.82 | 152.20 | 199.61 | -59.54 | -148.68 | -124.41 |
| 融资活动产生的现金 | 5,256 | 2,348 | 34,797 | 40,482 | 9,074 | 8,703 | 17,462 | 20,346 | 23,608 |
| 改变 （％） | -55.33 | 1,381.98 | 16.34 | -77.59 | -4.09 | 100.64 | 16.52 | 16.03 | |
| 现金流百分比 | 344.20 | -62.83 | 127.46 | 170.96 | -93.44 | -263.89 | 139.60 | 318.25 | 223.84 |
| 现金周转 | 1,527 | -3,737 | 27,300 | 23,679 | -9,711 | -3,298 | 12,509 | 6,393 | 10,547 |
| 改变 （％） | -344.73 | -830.53 | -13.26 | -141.01 | -66.04 | -479.29 | -48.89 | 64.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
