现金流量表 (TTM)
萤火虫金属有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -6 | -4 | -3 | -1 | 1 | -3 | -8 | -11 | -14 | -13 | -12 | -9 | -7 |
| 改变 （％） | 47.25 | 24.94 | 19.96 | 0.95 | 0.94 | 75.06 | 42.88 | -29.91 | -42.67 | -75.16 | -302.50 | -355.73 | 139.10 | 37.49 | 27.27 | -6.41 | -6.84 | -20.34 | -25.53 | |
| 现金流百分比 | -6.73 | -5.65 | -8.94 | -14.62 | 237.81 | 13.25 | 32.43 | 76.98 | 66.26 | 49.21 | 9.90 | -16.85 | -171.06 | -68.52 | -49.68 | -42.93 | -28.07 | -20.09 | -15.63 | -11.37 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -4 | -7 | -9 | -13 | -17 | -19 | -22 | -22 | -22 | -20 | -18 | -33 | -49 | -55 | -61 | -53 | -45 | -54 | -64 |
| 改变 （％） | 52.04 | 73.33 | 42.31 | 38.55 | 27.82 | 15.55 | 13.45 | 1.01 | 1.00 | -10.72 | -12.01 | 88.27 | 46.88 | 13.19 | 11.65 | -13.21 | -15.23 | 20.40 | 16.94 | |
| 现金流百分比 | -15.12 | -13.12 | -28.79 | -55.82 | 1,246.14 | 87.94 | 142.06 | 267.74 | 332.12 | 434.55 | 314.24 | 232.34 | -1,736.32 | -427.25 | -255.01 | -193.34 | -117.20 | -76.34 | -89.77 | -102.58 |
| 融资活动产生的现金 | 20 | 35 | 32 | 29 | 14 | -0 | 10 | 20 | 20 | 19 | 14 | 9 | 38 | 68 | 88 | 107 | 112 | 117 | 125 | 133 |
| 改变 （％） | 70.94 | -8.66 | -9.48 | -50.06 | -100.25 | -27,140.69 | 100.37 | -0.57 | -0.58 | -27.44 | -37.83 | 337.00 | 77.12 | 29.04 | 22.51 | 4.34 | 4.16 | 7.09 | 6.62 | |
| 现金流百分比 | 122.20 | 119.17 | 137.82 | 169.99 | -1,367.84 | 0.19 | -72.11 | -240.04 | -293.10 | -377.51 | -221.86 | -115.91 | 2,010.64 | 596.58 | 405.94 | 337.69 | 246.11 | 196.97 | 206.00 | 214.62 |
| 现金周转 | 17 | 29 | 23 | 17 | -1 | -19 | -14 | -8 | -7 | -5 | -6 | -8 | 2 | 11 | 22 | 32 | 46 | 59 | 61 | 62 |
| 改变 （％） | 75.30 | -21.02 | -26.61 | -106.21 | 1,711.32 | -28.47 | -39.80 | -18.57 | -22.81 | 23.46 | 19.00 | -125.19 | 496.94 | 89.64 | 47.27 | 43.16 | 30.15 | 2.39 | 2.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
