现金流量表 (TTM)
敏实集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,906 | 2,080 | 2,168 | 2,256 | 1,789 | 1,322 | 1,128 | 935 | 1,395 | 1,855 | 2,475 | 3,095 | 3,231 | 3,366 | 3,433 | 3,499 | 3,387 | 3,274 |
| 改变 （％） | 9.12 | 4.23 | 4.06 | -20.71 | -26.12 | -14.62 | -17.13 | 49.20 | 32.98 | 33.41 | 25.04 | 4.37 | 4.19 | 1.98 | 1.94 | -3.21 | -3.32 | |
| 现金流百分比 | 172.63 | 647.98 | 826.31 | 1,107.25 | -1,144.92 | -256.01 | -94.97 | -50.27 | -89.11 | -145.95 | -283.42 | -651.03 | -1,217.28 | -6,081.57 | 516.07 | 252.54 | -1,998.92 | -189.87 |
| 投资活动产生的现金 | -2,662 | -3,412 | -2,938 | -2,463 | -2,207 | -1,950 | -2,130 | -2,311 | -2,674 | -3,037 | -3,650 | -4,263 | -3,882 | -3,500 | -2,583 | -1,666 | -2,430 | -3,194 |
| 改变 （％） | 28.18 | -13.90 | -16.14 | -10.43 | -11.64 | 9.27 | 8.48 | 15.71 | 13.57 | 20.19 | 16.80 | -8.95 | -9.83 | -26.21 | -35.52 | 45.89 | 31.46 | |
| 现金流百分比 | -241.02 | -1,062.73 | -1,119.45 | -1,208.80 | 1,412.04 | 377.62 | 179.28 | 124.24 | 170.78 | 238.88 | 417.94 | 896.73 | 1,462.70 | 6,324.53 | -388.33 | -120.20 | 1,434.18 | 185.24 |
| 融资活动产生的现金 | 1,869 | 1,671 | 1,047 | 423 | 286 | 149 | -150 | -450 | -287 | -125 | 255 | 635 | 343 | 52 | -207 | -466 | -1,131 | -1,795 |
| 改变 （％） | -10.60 | -37.33 | -59.58 | -32.37 | -47.87 | -200.72 | 199.28 | -36.14 | -56.59 | -304.52 | 148.90 | -45.91 | -84.89 | -499.31 | 125.04 | 142.62 | 58.78 | |
| 现金流百分比 | 169.28 | 520.58 | 399.11 | 207.74 | -183.21 | -28.90 | 12.65 | 24.18 | 18.35 | 9.81 | -29.20 | -133.51 | -129.36 | -93.71 | -31.13 | -33.63 | 667.36 | 104.11 |
| 现金周转 | 1,104 | 321 | 262 | 204 | -156 | -516 | -1,188 | -1,860 | -1,566 | -1,271 | -873 | -475 | -265 | -55 | 665 | 1,386 | -169 | -1,725 |
| 改变 （％） | -70.93 | -18.26 | -22.34 | -176.68 | 230.41 | 130.14 | 56.55 | -15.83 | -18.81 | -31.30 | -45.56 | -44.18 | -79.15 | -1,301.81 | 108.32 | -112.23 | 917.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
