现金流量表 (TTM)
瑞森材料有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -6 | -12 | -18 | -24 | -30 | -38 | -47 | -50 | -53 | -56 | -59 | -58 | -57 | -20 | -11 | -3 |
| 改变 （％） | 3.55 | 111.80 | 52.79 | 31.66 | 24.05 | 29.41 | 22.73 | 6.77 | 6.34 | 4.86 | 4.64 | -1.62 | -1.65 | -64.46 | -43.57 | -77.22 | |
| 现金流百分比 | -310.05 | -121.84 | -30.96 | -25.16 | -29.60 | -33.19 | -65.77 | -172.28 | 446.43 | 107.23 | 87.65 | 75.14 | 94.56 | 129.02 | 91.53 | 101.00 | 516.86 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -20 | -40 | -53 | -66 | -59 | -51 | -59 | -67 | -51 | -34 | -13 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -24.88 | 14,002.31 | 99.29 | 33.26 | 24.96 | -11.38 | -12.84 | 15.44 | 13.37 | -24.45 | -32.36 | -62.79 | -168.77 | -89.15 | -49.41 | -97.68 | |
| 现金流百分比 | -10.81 | -3.08 | -52.14 | -55.27 | -65.82 | -74.33 | -100.88 | -187.65 | 525.74 | 134.64 | 79.29 | 43.94 | 20.91 | -19.95 | -4.32 | -4.28 | -2.22 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 10 | 70 | 131 | 157 | 183 | 151 | 119 | 92 | 65 | 39 | 13 | 11 | 10 | 4 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | 40.95 | 578.65 | 85.26 | 20.24 | 16.83 | -17.49 | -21.19 | -22.78 | -29.50 | -40.21 | -67.24 | -9.66 | -10.69 | -61.74 | -23.52 | -30.75 | |
| 现金流百分比 | 421.64 | 225.53 | 183.62 | 180.95 | 194.41 | 205.28 | 259.41 | 436.32 | -817.74 | -130.22 | -60.69 | -16.29 | -18.82 | -23.32 | -17.81 | -26.64 | -414.28 |
| 现金周转 | 2 | 5 | 38 | 72 | 81 | 89 | 58 | 27 | -11 | -50 | -64 | -78 | -61 | -44 | -22 | -11 | -1 |
| 改变 （％） | 163.52 | 733.51 | 88.00 | 11.91 | 10.64 | -34.70 | -53.14 | -141.20 | 342.71 | 28.30 | 22.06 | -21.83 | -27.92 | -49.90 | -48.86 | -95.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
