现金流量表 (TTM)
门罗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-24 |
2023 03-25 |
2023 06-24 |
2023 09-23 |
2023 12-23 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 167 | 155 | 185 | 175 | 162 | 153 | 174 | 188 | 192 | 218 | 215 | 210 | 193 | 174 | 125 | 79 | 115 | 98 | 132 | 104 |
| 改变 （％） | -7.32 | 19.51 | -5.31 | -7.74 | -5.33 | 13.62 | 8.34 | 1.85 | 13.55 | -1.24 | -2.55 | -7.88 | -9.71 | -28.17 | -36.82 | 45.49 | -15.09 | 34.99 | -20.91 | |
| 现金流百分比 | 221.38 | 958.99 | -58.60 | -134.37 | -215.92 | -990.13 | -789.38 | 1,367.10 | 6,084.74 | 6,247.14 | -7,017.49 | -1,366.70 | -26,050.47 | 1,606.79 | 7,465.47 | 2,361.99 | 974.81 | -714.07 | 928.89 | -960.37 |
| 投资活动产生的现金 | -94 | -69 | -66 | -118 | -114 | -110 | -110 | 6 | -1 | 25 | 27 | -25 | -18 | -9 | -2 | -4 | 9 | -2 | -1 | 1 |
| 改变 （％） | -26.37 | -4.30 | 77.86 | -3.37 | -3.56 | -0.02 | -105.30 | -111.60 | -3,834.81 | 5.30 | -193.95 | -27.67 | -48.50 | -78.95 | 81.90 | -362.76 | -116.68 | -21.04 | -151.58 | |
| 现金流百分比 | -124.72 | -429.18 | 21.00 | 90.45 | 152.23 | 711.07 | 498.82 | 42.24 | -21.42 | 723.39 | -866.38 | 162.67 | 2,434.28 | -85.65 | -116.64 | -106.24 | 79.19 | 11.39 | -8.67 | -5.84 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | -69 | -434 | -188 | -122 | -59 | -86 | -180 | -188 | -239 | -245 | -200 | -176 | -154 | -122 | -72 | -113 | -110 | -116 | -116 |
| 改变 （％） | -2,853.81 | 526.12 | -56.81 | -34.70 | -52.19 | 46.84 | 109.72 | 4.22 | 27.43 | 2.17 | -18.27 | -12.10 | -12.28 | -21.14 | -40.61 | 56.00 | -2.47 | 6.04 | -0.55 | |
| 现金流百分比 | 3.34 | -429.81 | 137.60 | 143.93 | 163.69 | 379.07 | 390.56 | -1,309.35 | -5,963.31 | -6,870.53 | 7,983.88 | 1,304.03 | 23,716.19 | -1,421.14 | -7,248.84 | -2,155.75 | -954.00 | 802.68 | -820.22 | 1,066.22 |
| 现金周转 | 75 | 16 | -316 | -130 | -75 | -15 | -22 | 14 | 3 | 3 | -3 | -15 | -1 | 11 | 2 | 3 | 12 | -14 | 14 | -11 |
| 改变 （％） | -78.60 | -2,055.72 | -58.70 | -42.58 | -79.35 | 42.52 | -162.56 | -77.12 | 10.60 | -187.92 | 400.39 | -95.17 | -1,563.83 | -84.54 | 99.70 | 252.52 | -215.92 | -203.77 | -176.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
