现金流量表 (TTM)
马赫自然资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 198 | 554 | 587 | 601 | 537 | 492 | 489 | 477 | 481 | 505 | 504 | 517 |
| 改变 （％） | 178.92 | 5.99 | 2.39 | -10.58 | -8.46 | -0.65 | -2.29 | 0.84 | 4.96 | -0.28 | 2.64 | |
| 现金流百分比 | -22,943.58 | -1,854.10 | -2,941.63 | 32,917.86 | 5,734.49 | 398.58 | 413.67 | 498.44 | 382.69 | -1,074.72 | -351.10 | -395.26 |
| 投资活动产生的现金 | -195 | -373 | -350 | -348 | -358 | -1,027 | -998 | -925 | -929 | -306 | -330 | -433 |
| 改变 （％） | 91.36 | -6.04 | -0.75 | 3.04 | 186.85 | -2.85 | -7.35 | 0.43 | -67.01 | 7.60 | 31.50 | |
| 现金流百分比 | 22,513.64 | 1,248.23 | 1,755.51 | -19,042.25 | -3,822.42 | -832.55 | -844.98 | -965.39 | -738.13 | 651.51 | 229.67 | 331.27 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | -211 | -257 | -251 | -170 | 659 | 627 | 543 | 573 | -246 | -318 | -215 |
| 改变 （％） | 4,497.23 | 21.73 | -2.00 | -32.48 | -488.08 | -4.75 | -13.46 | 5.51 | -142.94 | 29.18 | -32.48 | |
| 现金流百分比 | 529.94 | 705.87 | 1,286.12 | -13,775.62 | -1,812.07 | 533.97 | 531.31 | 566.95 | 455.44 | 523.21 | 221.42 | 163.99 |
| 现金周转 | -1 | -30 | -20 | 2 | 9 | 123 | 118 | 96 | 126 | -47 | -144 | -131 |
| 改变 （％） | 3,351.45 | -33.19 | -109.15 | 413.32 | 1,216.98 | -4.28 | -18.90 | 31.35 | -137.37 | 205.24 | -8.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
