现金流量表 (TTM)
百金生命科学控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -33 | -24 | -16 | -4 | 7 | 4 | 1 | -3 | -8 | -15 | -22 | -16 | -11 | -9 | -6 | -10 | -14 | -22 | -31 |
| 改变 （％） | -25.22 | -33.73 | -72.69 | -266.11 | -42.45 | -73.75 | -411.23 | 132.13 | 84.30 | 45.74 | -24.01 | -31.60 | -21.13 | -26.80 | 62.07 | 38.30 | 55.46 | 35.68 | |
| 现金流百分比 | 124.82 | 134.80 | 160.74 | -615.60 | 63.83 | 79.25 | -132.18 | 76.31 | 97.62 | -311.88 | -121.75 | -78.58 | -46.71 | -85.78 | 191.21 | 8,794.12 | -461.07 | -345.41 | -308.70 |
| 投资活动产生的现金 | 53 | 26 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 18 | 35 | 36 | 36 | 20 | 5 | 5 | 4 | 2 | -1 |
| 改变 （％） | -49.87 | -99.48 | -44.20 | -79.22 | -237.50 | 172.73 | -1.67 | -1.69 | -30,484.48 | 100.33 | 0.97 | 0.96 | -43.41 | -76.72 | -4.85 | -5.10 | -59.88 | -149.24 | |
| 现金流百分比 | -201.43 | -145.84 | -1.37 | 10.72 | 0.14 | -0.41 | 7.15 | 1.30 | 0.71 | 372.23 | 199.73 | 171.31 | 150.32 | 198.06 | -140.42 | -3,791.60 | 136.41 | 26.37 | -8.55 |
| 融资活动产生的现金 | -46 | -20 | 7 | 6 | 5 | 2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 4 | 1 | -1 | 0 | 1 | 10 | 18 | 30 | 41 |
| 改变 （％） | -57.32 | -134.31 | -13.59 | -15.72 | -67.42 | -206.91 | -62.81 | -168.86 | 370.11 | 78.73 | -60.16 | -150.98 | -104.53 | 2,308.82 | 1,076.25 | 91.50 | 62.24 | 38.36 | |
| 现金流百分比 | 176.79 | 108.97 | -67.27 | 815.04 | 42.88 | 30.14 | 204.77 | 14.13 | -5.36 | 43.69 | 20.92 | 7.08 | -3.14 | 0.33 | -24.25 | -8,095.38 | 587.70 | 459.46 | 418.76 |
| 现金周转 | -26 | -18 | -10 | 1 | 12 | 5 | -1 | -5 | -8 | 5 | 18 | 21 | 24 | 10 | -3 | -0 | 3 | 7 | 10 |
| 改变 （％） | -30.76 | -44.43 | -107.13 | 1,502.09 | -53.65 | -115.74 | 439.09 | 81.45 | -157.69 | 273.34 | 17.72 | 15.06 | -57.05 | -132.84 | -96.48 | -2,737.82 | 107.52 | 51.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
