现金流量表 (TTM)
手公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,733 | 6,384 | 6,375 | 6,559 | 7,389 | 8,026 | 7,813 | 7,810 | 7,190 |
| 改变 （％） | 71.02 | -0.14 | 2.89 | 12.65 | 8.62 | -2.65 | -0.04 | -7.94 | |
| 现金流百分比 | 224.61 | 589.47 | -2,056.45 | 162.88 | 234.27 | 468.53 | 592.79 | -280.94 | -138.48 |
| 投资活动产生的现金 | 52 | -3,438 | -4,904 | -2,173 | -2,805 | -4,016 | -4,461 | -6,642 | -8,133 |
| 改变 （％） | -6,711.54 | 42.64 | -55.69 | 29.08 | 43.17 | 11.08 | 48.89 | 22.45 | |
| 现金流百分比 | 3.13 | -317.45 | 1,581.94 | -53.96 | -88.93 | -234.44 | -338.47 | 238.92 | 156.64 |
| 融资活动产生的现金 | -2,240 | -2,232 | -2,340 | -2,444 | -3,051 | -3,251 | -3,522 | -3,703 | -3,898 |
| 改变 （％） | -0.36 | 4.84 | 4.44 | 24.84 | 6.56 | 8.34 | 5.14 | 5.27 | |
| 现金流百分比 | -134.78 | -206.09 | 754.84 | -60.69 | -96.73 | -189.78 | -267.22 | 133.20 | 75.08 |
| 现金周转 | 1,662 | 1,083 | -310 | 4,027 | 3,154 | 1,713 | 1,318 | -2,780 | -5,192 |
| 改变 （％） | -34.84 | -128.62 | -1,399.03 | -21.68 | -45.69 | -23.06 | -310.93 | 86.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
