现金流量表 (TTM)
曼氏集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 486 | 392 | 346 | 299 | 392 | 484 | 530 | 577 | 657 | 737 | 715 | 693 | 515 | 337 | 382 | 426 | 537 | 648 | 486 | 324 |
| 改变 （％） | -19.26 | -11.86 | -13.46 | 30.94 | 23.63 | 9.61 | 8.77 | 13.86 | 12.18 | -2.99 | -3.08 | -25.69 | -34.56 | 13.20 | 11.66 | 26.06 | 20.67 | -25.00 | -33.33 | |
| 现金流百分比 | 1,103.41 | 560.00 | 1,570.45 | -1,150.00 | 7,830.00 | 1,344.44 | 1,964.81 | 3,205.56 | 1,493.18 | 1,052.86 | 2,648.15 | -4,331.25 | -522.84 | -186.19 | -669.30 | 635.82 | 438.37 | 364.04 | 837.93 | -522.58 |
| 投资活动产生的现金 | -61 | -30 | -46 | -61 | -64 | -67 | -56 | -44 | -42 | -40 | -35 | -30 | -110 | -191 | -194 | -196 | -112 | -29 | -29 | -29 |
| 改变 （％） | -50.82 | 51.67 | 34.07 | 4.92 | 4.69 | -17.16 | -20.72 | -4.55 | -4.76 | -12.50 | -14.29 | 268.33 | 72.85 | 1.31 | 1.29 | -42.60 | -74.22 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -138.64 | -42.86 | -206.82 | 234.62 | -1,280.00 | -186.11 | -205.56 | -244.44 | -95.45 | -57.14 | -129.63 | 187.50 | 112.18 | 105.52 | 339.47 | -292.54 | -91.84 | -16.29 | -50.00 | 46.77 |
| 融资活动产生的现金 | -382 | -297 | -283 | -269 | -323 | -377 | -443 | -509 | -566 | -623 | -652 | -681 | -505 | -329 | -246 | -162 | -300 | -439 | -400 | -361 |
| 改变 （％） | -22.35 | -4.71 | -4.95 | 20.07 | 16.72 | 17.51 | 14.90 | 11.20 | 10.07 | 4.65 | 4.45 | -25.84 | -34.85 | -25.38 | -34.01 | 85.49 | 46.09 | -8.88 | -9.75 | |
| 现金流百分比 | -869.32 | -424.29 | -1,286.36 | 1,034.62 | -6,460.00 | -1,047.22 | -1,640.74 | -2,827.78 | -1,286.36 | -890.00 | -2,414.81 | 4,256.25 | 512.69 | 181.77 | 430.70 | -241.79 | -245.31 | -246.63 | -689.66 | 582.26 |
| 现金周转 | 44 | 70 | 22 | -26 | 5 | 36 | 27 | 18 | 44 | 70 | 27 | -16 | -98 | -181 | -57 | 67 | 122 | 178 | 58 | -62 |
| 改变 （％） | 59.09 | -68.57 | -218.18 | -119.23 | 620.00 | -25.00 | -33.33 | 144.44 | 59.09 | -61.43 | -159.26 | 515.62 | 83.76 | -68.51 | -217.54 | 82.84 | 45.31 | -67.42 | -206.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
