现金流量表 (TTM)
世界日清株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11,397 | 11,486 | 10,120 | 13,288 | 13,474 | 10,946 | 11,061 | 6,892 | 5,483 | 6,766 | 6,036 | 10,471 | 13,291 | 14,011 | 15,918 | 14,875 | 13,037 | 12,703 | 11,360 |
| 改变 （％） | 0.78 | -11.89 | 31.30 | 1.40 | -18.77 | 1.06 | -37.70 | -20.43 | 23.39 | -10.78 | 73.46 | 26.94 | 5.42 | 13.61 | -6.55 | -12.36 | -2.56 | -10.57 | |
| 现金流百分比 | -334.59 | -179.88 | 58.75 | 105.38 | 199.21 | 144.14 | -63.32 | -61.31 | -246.09 | -348.50 | -210.36 | 1,740.20 | 263.18 | 706.32 | 774.95 | 610.29 | -517.19 | 1,777.29 | -587.22 |
| 投资活动产生的现金 | -4,493 | -7,006 | -12,320 | -9,800 | -7,471 | -5,136 | -787 | -4,549 | -6,042 | -6,860 | -5,805 | -3,880 | -4,749 | -3,893 | -4,270 | -4,635 | -5,097 | -5,790 | -4,919 |
| 改变 （％） | 55.94 | 75.85 | -20.46 | -23.76 | -31.26 | -84.68 | 478.20 | 32.81 | 13.53 | -15.38 | -33.16 | 22.40 | -18.02 | 9.68 | 8.54 | 9.97 | 13.60 | -15.04 | |
| 现金流百分比 | 131.89 | 109.72 | -71.52 | -77.72 | -110.46 | -67.63 | 4.50 | 40.47 | 271.17 | 353.33 | 202.30 | -644.84 | -94.04 | -196.26 | -207.89 | -190.15 | 202.20 | -810.13 | 254.29 |
| 融资活动产生的现金 | -10,241 | -10,798 | 19,455 | 9,041 | 686 | 1,751 | -27,947 | -13,521 | -1,684 | -1,871 | -2,925 | -5,919 | -3,500 | -8,174 | -9,610 | -7,801 | -10,477 | -6,182 | -8,379 |
| 改变 （％） | 5.44 | -280.17 | -53.53 | -92.41 | 155.26 | -1,696.39 | -51.62 | -87.54 | 11.09 | 56.33 | 102.38 | -40.87 | 133.54 | 17.57 | -18.82 | 34.30 | -40.99 | 35.53 | |
| 现金流百分比 | 300.66 | 169.11 | 112.94 | 71.70 | 10.14 | 23.05 | 159.98 | 120.29 | 75.58 | 96.36 | 101.93 | -983.75 | -69.30 | -412.05 | -467.86 | -320.06 | 415.63 | -865.02 | 433.15 |
| 现金周转 | -3,406 | -6,385 | 17,226 | 12,610 | 6,764 | 7,594 | -17,470 | -11,241 | -2,228 | -1,941 | -2,870 | 602 | 5,050 | 1,984 | 2,054 | 2,437 | -2,521 | 715 | -1,934 |
| 改变 （％） | 87.46 | -369.78 | -26.80 | -46.36 | 12.27 | -330.05 | -35.66 | -80.18 | -12.87 | 47.80 | -120.97 | 739.33 | -60.72 | 3.54 | 18.66 | -203.42 | -128.35 | -370.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
