现金流量表 (TTM)
三菱汽车公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -79,288 | -41,537 | 42,563 | 118,114 | 244,561 | 173,576 | 173,420 | 140,806 | 113,895 | 174,734 |
| 改变 （％） | -47.61 | -202.47 | 177.50 | 107.06 | -29.03 | -0.09 | -18.81 | -19.11 | 53.42 | |
| 现金流百分比 | -139.06 | -92.24 | -45.43 | 176.67 | 154.99 | 205.52 | 150.12 | 179.89 | -148.68 | -77.97 |
| 投资活动产生的现金 | -118,587 | -101,323 | -57,476 | -69,123 | -82,488 | -53,145 | -93,731 | -138,865 | -113,378 | -114,752 |
| 改变 （％） | -14.56 | -43.27 | 20.26 | 19.34 | -35.57 | 76.37 | 48.15 | -18.35 | 1.21 | |
| 现金流百分比 | -207.99 | -225.02 | 61.35 | -103.39 | -52.28 | -62.93 | -81.14 | -177.41 | 148.01 | 51.21 |
| 融资活动产生的现金 | 262,651 | 168,291 | -91,866 | -10,234 | -82,148 | -61,865 | 22,653 | 37,674 | -70,939 | -274,765 |
| 改变 （％） | -35.93 | -154.59 | -88.86 | 702.70 | -24.69 | -136.62 | 66.31 | -288.30 | 287.33 | |
| 现金流百分比 | 460.65 | 373.74 | 98.05 | -15.31 | -52.06 | -73.25 | 19.61 | 48.13 | 92.61 | 122.61 |
| 现金周转 | 57,017 | 45,029 | -93,689 | 66,854 | 157,792 | 84,456 | 115,524 | 78,274 | -76,603 | -224,093 |
| 改变 （％） | -21.03 | -308.06 | -171.36 | 136.02 | -46.48 | 36.79 | -32.24 | -197.87 | 192.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
