现金流量表 (TTM)
纪念碑矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 | -5 | -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 24 | 30 | 35 |
| 改变 （％） | 27.19 | -98.61 | 1,505.83 | -43.77 | -518.17 | -109.72 | -1,304.23 | 14.87 | -129.60 | -53.23 | -83.70 | 571.19 | -42.93 | 1,074.12 | 171.06 | 67.13 | 26.24 | 16.87 | |
| 现金流百分比 | 89.95 | 77.63 | -4.22 | 5.80 | 4.30 | -29.40 | 2.10 | 25.89 | 26.92 | -10.33 | -4.55 | -0.78 | -6.83 | -5.67 | -202.48 | 293.69 | 180.22 | 166.38 | 160.85 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 1 | -3 | 27 | 21 | 17 | 18 | -13 | -14 | -16 | -17 | -15 | -12 | -8 | -8 | -9 | -11 | -12 | -13 |
| 改变 （％） | -5.39 | -503.32 | -1,154.10 | -22.85 | -17.21 | 3.13 | -173.38 | 8.93 | 16.52 | 0.47 | -8.74 | -18.58 | -32.48 | -6.00 | 19.96 | 12.97 | 13.49 | 11.09 | |
| 现金流百分比 | 10.35 | 6.64 | 104.47 | 94.28 | 95.82 | 129.72 | 98.15 | 73.87 | 72.85 | 110.01 | 104.12 | 100.26 | 106.08 | 104.28 | 298.02 | -191.30 | -79.35 | -65.86 | -60.52 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -7,978.95 | -99.60 | -516.67 | 4.00 | 65.38 | 2.33 | -2.27 | 4.65 | 6.67 | 41.67 | 16.18 | 10.13 | 27.59 | 5.41 | -0.00 | -0.85 | -18.10 | -23.16 | |
| 现金流百分比 | -0.29 | 15.73 | -0.25 | -0.09 | -0.12 | -0.33 | -0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.32 | 0.43 | 0.52 | 0.75 | 1.39 | 4.46 | -2.39 | -0.87 | -0.52 | -0.33 |
| 现金周转 | 6 | 10 | -2 | 28 | 22 | 13 | 18 | -18 | -19 | -15 | -16 | -15 | -12 | -8 | -3 | 5 | 13 | 18 | 22 |
| 改变 （％） | 47.37 | -125.64 | -1,267.95 | -24.09 | -38.85 | 36.31 | -197.50 | 10.46 | -22.84 | 6.15 | -5.22 | -23.05 | -31.32 | -67.11 | -286.88 | 172.36 | 36.74 | 20.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
