现金流量表 (TTM)
麦克阿瑟矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -2 | -4 | -3 | -1 | -7 | -2 | -4 | -6 | 0 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -56.96 | 154.15 | -33.71 | -54.97 | 425.88 | -65.88 | 79.55 | 46.78 | -103.03 | -2,214.90 | -21.26 | -23.18 | -13.18 | -13.17 | -40.06 | 64.97 | -19.55 | -4.09 | |
| 现金流百分比 | 149.55 | -358.98 | -846.71 | -115.67 | -39.16 | -130.22 | 66.83 | 1,941.54 | 357.38 | -2.16 | -1,200.22 | 66.84 | 77.35 | 90.61 | 98.92 | 137.15 | 311.49 | 418.36 | 740.15 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -4 | -5 | -3 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -53.78 | -23.84 | -19.77 | 283.45 | 67.55 | -19.21 | 16.40 | -40.97 | -70.91 | 108.72 | -19.55 | -21.87 | -0.47 | 0.60 | -23.95 | -44.15 | -137.05 | 362.20 | |
| 现金流百分比 | 114.75 | -295.76 | -209.06 | -34.57 | -99.67 | -105.60 | 128.33 | 2,416.92 | 178.93 | 10.38 | -569.81 | 32.42 | 38.16 | 51.24 | 64.80 | 114.00 | 87.65 | -54.22 | -462.23 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 17 | 3 | 9 | 7 | -8 | 6 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | -17.63 | 65.00 | 5.06 | 26.93 | 122.37 | -81.16 | 176.58 | -18.30 | -205.52 | -177.45 | -100.56 | -1,496.50 | 99.95 | 21.13 | 2.54 | 43.76 | -47.11 | -63.48 | |
| 现金流百分比 | -164.29 | 754.74 | 1,155.78 | 250.24 | 238.83 | 335.82 | -95.15 | -4,258.46 | -436.31 | 91.78 | 1,870.04 | 0.74 | -15.51 | -41.84 | -63.72 | -151.15 | -299.15 | -264.15 | -177.91 |
| 现金周转 | -3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -3 | -0 | -2 | -8 | 0 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -117.93 | 7.75 | 385.23 | 32.99 | 58.15 | -166.48 | -93.82 | 697.41 | 401.61 | -103.80 | -1,513.86 | -33.62 | -25.88 | -20.47 | -56.77 | -27.36 | -40.10 | -45.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
