现金流量表 (TTM)
美人鱼海事公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 55 | -184 | 7 | -89 | 191 | 30 | 0 | -24 | 668 | 993 | 665 | 545 | 326 | 341 | 460 | 205 | 420 | 532 | 798 | 1,158 |
| 改变 （％） | -433.66 | -103.74 | -1,394.75 | -314.29 | -84.53 | -99.72 | -29,774.39 | -2,844.43 | 48.68 | -32.98 | -18.07 | -40.23 | 4.57 | 34.95 | -55.35 | 104.49 | 26.75 | 49.98 | 45.09 | |
| 现金流百分比 | 6.26 | -40.44 | 1.16 | -228.92 | -24.35 | -3.41 | -0.01 | 3.43 | -284.23 | 35,085.05 | -314.17 | -989.75 | -2,150.80 | 44.38 | 61.86 | 57.83 | 96.46 | -206.40 | -1,439.82 | 724.13 |
| 投资活动产生的现金 | 870 | 670 | 651 | 422 | -562 | -642 | -642 | -342 | -352 | -345 | -390 | -464 | -430 | -441 | -614 | -982 | -905 | -992 | -993 | -834 |
| 改变 （％） | -22.93 | -2.97 | -35.16 | -233.17 | 14.24 | 0.03 | -46.65 | 2.80 | -1.96 | 13.10 | 18.74 | -7.21 | 2.57 | 39.23 | 59.95 | -7.91 | 9.65 | 0.09 | -15.97 | |
| 现金流百分比 | 98.62 | 147.12 | 109.86 | 1,081.78 | 71.52 | 73.99 | 70.51 | 48.32 | 149.83 | -12,195.80 | 184.30 | 841.39 | 2,838.66 | -57.45 | -82.62 | -276.72 | -207.86 | 384.77 | 1,791.30 | -521.77 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -32 | -68 | -289 | -412 | -251 | -264 | -338 | -530 | -621 | -468 | -118 | 92 | 865 | 903 | 1,137 | 925 | 226 | 159 | -143 |
| 改变 （％） | 267.92 | 115.28 | 323.14 | 42.63 | -39.18 | 5.28 | 28.16 | 56.81 | 17.15 | -24.75 | -74.70 | -177.90 | 838.36 | 4.42 | 25.90 | -18.64 | -75.60 | -29.53 | -189.74 | |
| 现金流百分比 | -0.98 | -6.96 | -11.53 | -741.26 | 52.49 | 28.91 | 28.99 | 47.73 | 225.77 | -21,958.09 | 220.77 | 214.73 | -608.16 | 112.60 | 121.46 | 320.20 | 212.50 | -87.53 | -286.92 | -89.25 |
| 现金周转 | 882 | 456 | 592 | 39 | -785 | -867 | -910 | -709 | -235 | 3 | -212 | -55 | -15 | 768 | 743 | 355 | 435 | -258 | -55 | 160 |
| 改变 （％） | -48.33 | 29.94 | -93.42 | -2,114.33 | 10.43 | 4.97 | -22.15 | -66.85 | -101.20 | -7,584.59 | -73.99 | -72.50 | -5,168.16 | -3.19 | -52.24 | 22.60 | -159.24 | -78.50 | -388.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
