现金流量表 (TTM)
麦德龙矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 19 | -0 | -4 | -8 | -13 | -18 | -12 | -7 | -4 | -1 | -6 | -10 | 1 | 12 | 8 | 4 | 26 | 47 | 59 | 71 |
| 改变 （％） | -100.49 | 4,103.80 | 97.62 | 65.41 | 39.54 | -29.80 | -42.46 | -41.67 | -71.44 | 381.42 | 79.23 | -110.12 | 1,087.66 | -32.00 | -47.06 | 475.91 | 82.64 | 26.35 | 20.85 | |
| 现金流百分比 | 378.30 | 1.30 | 28.79 | 38.67 | 80.70 | 152.55 | 260.16 | -348.63 | 8,938.71 | 55.55 | -153.29 | -106.77 | 20.91 | 3,801.23 | -258.29 | -65.12 | 414.78 | 243.90 | 342.15 | 464.76 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | 4 | 2 | -1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -13 | -20 | -28 | -36 | -39 | -42 | -40 | -38 | -30 | -23 |
| 改变 （％） | 64.43 | -56.75 | -131.22 | 259.70 | 72.20 | 31.01 | 23.67 | 6.24 | 5.88 | 101.23 | 50.31 | 39.66 | 28.40 | 8.03 | 7.44 | -5.46 | -5.78 | -18.82 | -23.19 | |
| 现金流百分比 | 54.14 | -61.86 | -14.14 | 3.00 | 13.62 | 31.76 | 101.09 | -291.14 | 13,596.77 | 313.24 | -361.33 | -211.06 | -570.27 | -11,205.86 | 1,209.68 | 618.90 | -647.11 | -196.31 | -176.93 | -152.76 |
| 融资活动产生的现金 | -15 | -11 | -11 | -11 | -1 | 9 | 12 | 16 | 12 | 8 | 24 | 41 | 32 | 24 | 28 | 32 | 22 | 12 | -10 | -33 |
| 改变 （％） | -30.18 | 1.33 | 1.31 | -92.15 | -1,173.46 | 35.45 | 26.17 | -25.65 | -34.50 | 218.40 | 68.59 | -20.72 | -26.14 | 16.25 | 13.98 | -30.73 | -44.37 | -183.08 | 220.37 | |
| 现金流百分比 | -307.34 | 149.11 | 79.86 | 54.99 | 5.45 | -79.23 | -260.70 | 766.00 | -25,033.33 | -356.76 | 651.14 | 426.61 | 654.31 | 7,395.99 | -859.09 | -466.28 | 357.22 | 63.98 | -59.02 | -212.52 |
| 现金周转 | 5 | -7 | -13 | -20 | -16 | -12 | -5 | 2 | -0 | -2 | 4 | 10 | 5 | 0 | -3 | -7 | 6 | 19 | 17 | 15 |
| 改变 （％） | -243.91 | 89.20 | 47.15 | -20.75 | -26.18 | -58.84 | -142.94 | -102.27 | 4,495.70 | -274.45 | 157.32 | -48.31 | -93.47 | -1,100.77 | 109.99 | -190.42 | 210.60 | -9.93 | -11.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
