现金流量表 (TTM)
达信麦克伦南公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,069 | 3,382 | 3,612 | 3,554 | 3,457 | 3,516 | 3,222 | 3,346 | 3,405 | 3,465 | 3,348 | 3,550 | 3,977 | 4,258 | 4,296 | 4,027 | 4,129 | 4,302 | 4,461 | 4,917 |
| 改变 （％） | 10.20 | 6.80 | -1.61 | -2.73 | 1.71 | -8.36 | 3.85 | 1.76 | 1.76 | -3.38 | 6.03 | 12.03 | 7.07 | 0.89 | -6.26 | 2.53 | 4.19 | 3.70 | 10.22 | |
| 现金流百分比 | 261.19 | 155.49 | 335.06 | 200.90 | 166.68 | 502.29 | 242.26 | 544.07 | -859.85 | 475.96 | 550.66 | 273.92 | 119.83 | 207.71 | 401.50 | 970.36 | -409.62 | -900.00 | 1,634.07 | 1,235.43 |
| 投资活动产生的现金 | -813 | -793 | -615 | -653 | -719 | -1,164 | -1,256 | -998 | -955 | -850 | -1,059 | -1,093 | -1,430 | -1,417 | -1,417 | -1,699 | -1,650 | -8,821 | -8,427 | -8,133 |
| 改变 （％） | -2.46 | -22.45 | 6.18 | 10.11 | 61.89 | 7.90 | -20.54 | -4.31 | -10.99 | 24.59 | 3.21 | 30.83 | -0.91 | -0.00 | 19.90 | -2.88 | 434.61 | -4.47 | -3.49 | |
| 现金流百分比 | -69.19 | -36.46 | -57.05 | -36.91 | -34.67 | -166.29 | -94.44 | -162.28 | 241.16 | -116.76 | -174.18 | -84.34 | -43.09 | -69.12 | -132.43 | -409.40 | 163.69 | 1,845.40 | -3,086.81 | -2,043.47 |
| 融资活动产生的现金 | -1,194 | -925 | -2,526 | -1,760 | -889 | -1,297 | -181 | -585 | -1,142 | -1,046 | -1,128 | -1,317 | 141 | -1,119 | -1,757 | -1,730 | -4,154 | 4,455 | 4,182 | 3,006 |
| 改变 （％） | -22.53 | 173.08 | -30.32 | -49.49 | 45.89 | -86.04 | 223.20 | 95.21 | -8.41 | 7.84 | 16.76 | -110.71 | -893.62 | 57.02 | -1.54 | 140.12 | -207.25 | -6.13 | -28.12 | |
| 现金流百分比 | -101.62 | -42.53 | -234.32 | -99.49 | -42.86 | -185.29 | -13.61 | -95.12 | 288.38 | -143.68 | -185.53 | -101.62 | 4.25 | -54.59 | -164.21 | -416.87 | 412.10 | -932.01 | 1,531.87 | 755.28 |
| 现金周转 | 1,175 | 2,175 | 1,078 | 1,769 | 2,074 | 700 | 1,330 | 615 | -396 | 728 | 608 | 1,296 | 3,319 | 2,050 | 1,070 | 415 | -1,008 | -478 | 273 | 398 |
| 改变 （％） | 85.11 | -50.44 | 64.10 | 17.24 | -66.25 | 90.00 | -53.76 | -164.39 | -283.84 | -16.48 | 113.16 | 156.10 | -38.23 | -47.80 | -61.21 | -342.89 | -52.58 | -157.11 | 45.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
