现金流量表 (TTM)
金属X有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -17 | -12 | -1 | 4 | 32 | 60 | 150 | 103 | 72 | 41 | 65 | 81 | 98 | 121 | 144 | 144 | 145 |
| 改变 （％） | -26.37 | -88.66 | -416.83 | 635.08 | 86.40 | 148.58 | -31.29 | -30.08 | -43.02 | 57.96 | 25.63 | 20.40 | 23.17 | 18.81 | 0.53 | 0.53 | |
| 现金流百分比 | 116.05 | 39.01 | 8.67 | -706.90 | 176.74 | 161.97 | 137.89 | 152.50 | 207.79 | 2,308.15 | 222.79 | 187.90 | 170.28 | 178.73 | 185.00 | 227.58 | 294.69 |
| 投资活动产生的现金 | -21 | -11 | -1 | 13 | 11 | 10 | -24 | -34 | -35 | -37 | -33 | -35 | -37 | -46 | -55 | -70 | -85 |
| 改变 （％） | -47.67 | -91.15 | -1,392.79 | -9.47 | -10.46 | -331.70 | 40.83 | 5.01 | 4.77 | -11.57 | 6.87 | 6.43 | 24.66 | 19.78 | 26.32 | 20.84 | |
| 现金流百分比 | 147.65 | 35.28 | 6.12 | -2,036.60 | 62.71 | 27.60 | -21.91 | -49.65 | -101.61 | -2,075.32 | -112.15 | -80.46 | -64.45 | -68.47 | -71.46 | -110.46 | -171.93 |
| 融资活动产生的现金 | 23 | -8 | -14 | -18 | -26 | -33 | -17 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -7 | -11 | -11 | -11 |
| 改变 （％） | -134.39 | 69.00 | 29.74 | 44.19 | 30.65 | -47.88 | -88.94 | 11.44 | 10.27 | 31.06 | 4.21 | 4.04 | 106.52 | 51.58 | 3.32 | 3.21 | |
| 现金流百分比 | -163.70 | 25.71 | 85.20 | 2,843.50 | -139.45 | -89.57 | -15.99 | -2.85 | -6.18 | -132.83 | -10.64 | -7.44 | -5.83 | -10.26 | -13.55 | -17.13 | -22.77 |
| 现金周转 | -14 | -31 | -16 | -1 | 18 | 37 | 109 | 68 | 35 | 2 | 29 | 43 | 58 | 68 | 78 | 63 | 49 |
| 改变 （％） | 119.03 | -49.01 | -96.11 | -3,040.05 | 103.40 | 191.97 | -37.87 | -48.68 | -94.87 | 1,536.48 | 48.96 | 32.87 | 17.34 | 14.78 | -18.28 | -22.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
