现金流量表 (TTM)
米勒工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 51 | 61 | 65 | 43 | 24 | 15 | -17 | -25 | -23 | -19 | 3 | 19 | 17 | 11 | 27 | 6 | 35 | 17 | 11 | 49 |
| 改变 （％） | 18.49 | 7.74 | -34.42 | -44.94 | -35.35 | -208.17 | 50.03 | -5.68 | -18.04 | -115.75 | 515.91 | -10.34 | -34.20 | 143.58 | -76.24 | 456.87 | -52.26 | -37.13 | 357.56 | |
| 现金流百分比 | 255.51 | 193.04 | 499.11 | 255.04 | 815.75 | -478.77 | 61.38 | 108.65 | 135.88 | 135.09 | 704.91 | -2,963.64 | -261.91 | -107.02 | -917.35 | -94.91 | 256.95 | -302.76 | 1,925.05 | 606.28 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | -17 | -16 | -15 | -12 | -9 | -11 | -26 | -26 | -29 | -27 | -30 | -31 | -29 | -32 | -13 | -16 | -15 | -16 | -14 |
| 改变 （％） | 20.38 | -5.96 | -6.56 | -17.89 | -27.10 | 17.60 | 148.54 | -0.57 | 9.89 | -8.07 | 13.82 | 3.46 | -7.17 | 10.02 | -60.63 | 23.47 | -1.81 | 3.05 | -8.61 | |
| 现金流百分比 | -71.35 | -54.77 | -123.59 | -89.99 | -429.26 | 284.07 | 39.59 | 116.10 | 153.07 | 204.04 | -6,214.25 | 4,828.07 | 492.38 | 283.82 | 1,098.90 | 188.38 | -113.07 | 274.03 | -2,855.54 | -179.64 |
| 融资活动产生的现金 | -19 | -14 | -39 | -13 | -8 | -8 | 2 | 32 | 37 | 37 | 27 | 12 | 7 | 7 | 2 | -1 | -7 | -7 | 6 | -27 |
| 改变 （％） | -26.80 | 182.74 | -65.10 | -38.00 | -1.21 | -121.36 | 1,704.60 | 15.74 | 0.01 | -27.19 | -56.04 | -42.49 | -0.24 | -75.84 | -133.66 | 1,087.07 | 1.57 | -193.22 | -543.82 | |
| 现金流百分比 | -92.86 | -43.34 | -294.09 | -79.97 | -288.05 | 258.33 | -6.54 | -139.27 | -213.73 | -259.29 | 6,253.97 | -1,876.56 | -106.38 | -65.90 | -56.03 | 8.21 | -47.39 | 118.79 | 1,119.78 | -342.09 |
| 现金周转 | 20 | 31 | 13 | 17 | 3 | -3 | -27 | -23 | -17 | -14 | 0 | -1 | -6 | -10 | -3 | -7 | 14 | -6 | 1 | 8 |
| 改变 （％） | 56.83 | -58.33 | 28.33 | -82.79 | -210.16 | 743.74 | -15.25 | -24.58 | -17.56 | -103.02 | -246.50 | 914.51 | 61.04 | -71.58 | 129.68 | -305.70 | -140.51 | -109.89 | 1,352.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
