现金流量表 (TTM)
马丁玛丽埃塔材料公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,000 | 1,050 | 1,135 | 1,118 | 1,146 | 1,138 | 1,116 | 983 | 918 | 991 | 982 | 1,224 | 1,404 | 1,528 | 1,539 | 1,182 | 1,328 | 1,459 | 1,505 | 1,891 |
| 改变 （％） | 4.98 | 8.11 | -1.52 | 2.53 | -0.76 | -1.93 | -11.92 | -6.57 | 7.94 | -0.88 | 24.61 | 14.67 | 8.87 | 0.72 | -23.20 | 12.35 | 9.86 | 3.15 | 25.65 | |
| 现金流百分比 | 691.77 | 370.54 | -1,640.61 | 559,050.00 | 52.36 | -2,500.44 | -675.36 | 140.03 | -40.85 | 991.00 | 2,443.53 | -349.41 | 274.07 | 165.55 | 63.60 | -377.64 | -222.82 | -238.40 | -59.04 | 1,488.98 |
| 投资活动产生的现金 | -301 | -410 | -402 | -1,062 | -1,277 | -3,475 | -3,509 | -2,218 | -2,740 | -484 | -513 | -1,114 | 167 | 459 | 2,036 | -110 | -931 | -2,444 | -4,131 | -2,130 |
| 改变 （％） | 36.16 | -1.76 | 163.85 | 20.24 | 172.11 | 1.00 | -36.80 | 23.54 | -82.34 | 5.95 | 117.30 | -114.95 | 175.51 | 343.57 | -105.40 | 746.36 | 162.51 | 69.03 | -48.44 | |
| 现金流百分比 | -208.09 | -144.57 | 581.65 | -531,000.00 | -58.32 | 7,636.48 | 2,124.27 | -316.04 | 121.92 | -484.00 | -1,275.62 | 318.10 | 32.53 | 49.73 | 84.13 | 35.14 | 156.21 | 399.35 | 162.06 | -1,677.17 |
| 融资活动产生的现金 | -555 | -357 | -802 | -56 | 2,320 | 2,291 | 2,228 | 1,937 | -425 | -407 | -429 | -460 | -1,058 | -1,064 | -1,155 | -1,385 | -993 | 373 | 77 | 366 |
| 改变 （％） | -35.65 | 124.65 | -93.03 | -4,250.09 | -1.23 | -2.75 | -13.07 | -121.96 | -4.33 | 5.48 | 7.15 | 130.00 | 0.57 | 8.55 | 19.91 | -28.30 | -137.56 | -79.36 | 375.32 | |
| 现金流百分比 | -383.68 | -125.97 | 1,158.96 | -27,950.00 | 105.96 | -5,036.04 | -1,348.91 | 276.02 | 18.93 | -407.00 | -1,067.91 | 131.32 | -206.60 | -115.28 | -47.73 | 442.49 | 166.61 | -60.95 | -3.02 | 288.19 |
| 现金周转 | 145 | 283 | -69 | 0 | 2,189 | -46 | -165 | 702 | -2,247 | 100 | 40 | -350 | 512 | 923 | 2,420 | -313 | -596 | -612 | -2,549 | 127 |
| 改变 （％） | 95.99 | -124.42 | -100.29 | 1,094,600.00 | -102.08 | 263.08 | -524.82 | -420.23 | -104.45 | -59.80 | -971.39 | -246.19 | 80.24 | 162.19 | -112.93 | 90.42 | 2.68 | 316.50 | -104.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
