现金流量表 (TTM)
分子合作伙伴股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -45 | -29 | -46 | -54 | -69 | -91 | 102 | 113 | 114 | 119 | -62 | -62 | -57 | -59 | -60 | -62 | -62 | -59 | -59 | -57 |
| 改变 （％） | -36.23 | 58.82 | 16.45 | 29.23 | 31.30 | -212.69 | 9.83 | 0.83 | 4.46 | -151.90 | 1.15 | -7.97 | 3.01 | 0.86 | 4.10 | 0.15 | -4.50 | 0.05 | -4.42 | |
| 现金流百分比 | -825.62 | -49.96 | -107.49 | -67.64 | -1,208.51 | 146.92 | 285.90 | -968.50 | -859.73 | 734.93 | 90.38 | 120.40 | 4,392.87 | 285.92 | 1,065.53 | -2,535.86 | 2,343.82 | 1,724.83 | -455.05 | -347.82 |
| 投资活动产生的现金 | -20 | -22 | -23 | -31 | -16 | -22 | -116 | -124 | -127 | -101 | -4 | 16 | 61 | 45 | 59 | 68 | 64 | 40 | 58 | 60 |
| 改变 （％） | 9.55 | 6.69 | 35.70 | -49.29 | 39.27 | 422.60 | 6.40 | 2.73 | -20.40 | -95.86 | -479.19 | 284.45 | -26.92 | 31.90 | 15.48 | -5.23 | -37.17 | 42.86 | 3.15 | |
| 现金流百分比 | -360.61 | -37.49 | -54.18 | -39.73 | -278.56 | 35.92 | -324.17 | 1,063.85 | 962.20 | -626.80 | 6.15 | -30.73 | -4,684.20 | -216.30 | -1,054.22 | 2,783.14 | -2,434.38 | -1,178.63 | 443.99 | 366.25 |
| 融资活动产生的现金 | 74 | 113 | 113 | 165 | 90 | 51 | 51 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14 | 14 | 14 |
| 改变 （％） | 53.05 | -0.11 | 46.29 | -45.54 | -43.85 | 0.34 | -103.51 | -15.90 | 4.88 | 14.46 | -0.28 | -34.88 | -0.00 | 0.26 | -0.60 | 0.26 | -1,337.82 | -0.01 | 0.17 | |
| 现金流百分比 | 1,343.72 | 195.15 | 264.06 | 208.74 | 1,571.65 | -81.70 | 141.58 | 15.31 | 11.34 | -9.73 | 2.64 | 3.47 | 89.49 | 5.65 | 20.95 | -47.61 | 44.05 | -420.17 | 110.78 | 88.74 |
| 现金周转 | 6 | 58 | 43 | 79 | 6 | -62 | 36 | -12 | -13 | 16 | -68 | -52 | -1 | -21 | -6 | 2 | -3 | -3 | 13 | 16 |
| 改变 （％） | 953.85 | -26.18 | 85.06 | -92.77 | -1,180.04 | -157.91 | -132.42 | 13.59 | -222.20 | -522.05 | -24.07 | -97.48 | 1,482.59 | -72.94 | -143.74 | -208.35 | 29.77 | -479.24 | 25.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
