现金流量表 (TTM)
H&K 股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 28 | 42 | 43 | 54 | 47 | 56 | 66 | 56 | 58 | 55 | 46 | 34 | 15 | 8 | 6 | 31 | 35 | 101 | 89 | 58 |
| 改变 （％） | 46.22 | 2.41 | 26.57 | -11.89 | 19.08 | 16.47 | -14.75 | 3.21 | -5.32 | -15.69 | -26.41 | -56.77 | -42.86 | -32.15 | 440.51 | 13.31 | 188.02 | -11.84 | -34.87 | |
| 现金流百分比 | 208.82 | 416.81 | -1,990.03 | 820.16 | 29,096.32 | 428.78 | 265.53 | 525.49 | -1,174.17 | -513.56 | -222.42 | -211.56 | -79.14 | -50.10 | -27.98 | -273.44 | -566.25 | 199.25 | 252.84 | 604.52 |
| 投资活动产生的现金 | -17 | -22 | -21 | -25 | -23 | -28 | -27 | -24 | -17 | -11 | -13 | -12 | -19 | -20 | -20 | -24 | -22 | -31 | -30 | -29 |
| 改变 （％） | 34.40 | -4.90 | 14.98 | -8.14 | 25.44 | -3.53 | -13.56 | -27.98 | -35.96 | 15.62 | -5.56 | 61.44 | 3.12 | -1.01 | 25.03 | -8.17 | 36.83 | -3.90 | -2.71 | |
| 现金流百分比 | -122.84 | -225.38 | 999.30 | -374.14 | -13,837.42 | -214.81 | -110.18 | -221.09 | 344.74 | 101.98 | 60.57 | 73.93 | 103.29 | 118.00 | 96.15 | 217.35 | 364.76 | -60.97 | -84.34 | -301.24 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | -9 | -23 | -23 | -25 | -16 | -14 | -23 | -47 | -55 | -55 | -38 | -14 | -5 | -6 | -18 | -18 | -20 | -24 | -19 |
| 改变 （％） | -531.70 | 170.46 | -2.16 | 9.71 | -36.68 | -10.80 | 60.52 | 107.78 | 16.86 | -0.37 | -30.25 | -64.40 | -61.10 | 22.77 | 171.59 | 5.12 | 7.04 | 21.75 | -20.36 | |
| 现金流百分比 | 14.59 | -85.97 | 1,084.00 | -345.35 | -15,254.60 | -119.54 | -56.70 | -211.27 | 950.40 | 513.06 | 262.61 | 236.74 | 72.93 | 31.43 | 31.77 | 155.99 | 299.68 | -39.19 | -68.68 | -200.79 |
| 现金周转 | 14 | 10 | -2 | 7 | 0 | 13 | 25 | 11 | -5 | -11 | -21 | -16 | -19 | -17 | -20 | -11 | -6 | 50 | 35 | 10 |
| 改变 （％） | -26.75 | -121.45 | -407.11 | -97.52 | 7,980.37 | 88.07 | -56.92 | -146.19 | 116.47 | 94.66 | -22.63 | 15.56 | -9.73 | 21.48 | -44.69 | -45.28 | -918.55 | -30.53 | -72.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
